基金经理：缪夏美
| 单位净值:1.2110 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2025/11/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/5 | 1.211 | 1.211 | 0.174% | |
| 2025/11/4 | 1.2089 | 1.2089 | -1.072% | |
| 2025/11/3 | 1.222 | 1.222 | 0.205% | |
| 2025/10/31 | 1.2195 | 1.2195 | -1.047% | |
| 2025/10/30 | 1.2324 | 1.2324 | -1.06% | |
| 2025/10/29 | 1.2456 | 1.2456 | 0.997% | |
| 2025/10/28 | 1.2333 | 1.2333 | -0.364% | |
| 2025/10/27 | 1.2378 | 1.2378 | 1.301% | |
| 2025/10/24 | 1.2219 | 1.2219 | 1.352% | |
| 2025/10/23 | 1.2056 | 1.2056 | -0.058% | |
| 2025/10/22 | 1.2063 | 1.2063 | -0.626% | |
| 2025/10/21 | 1.2139 | 1.2139 | 1.565% | |
| 2025/10/20 | 1.1952 | 1.1952 | 0.521% | |
| 2025/10/17 | 1.189 | 1.189 | -1.646% | |
| 2025/10/16 | 1.2089 | 1.2089 | -0.223% | |
| 2025/10/15 | 1.2116 | 1.2116 | 1.211% | |
| 2025/10/14 | 1.1971 | 1.1971 | -2.126% | |
| 2025/10/13 | 1.2231 | 1.2231 | -0.375% | |
| 2025/10/10 | 1.2277 | 1.2277 | -2.354% | |
| 2025/10/9 | 1.2573 | 1.2573 | 0.947% | |
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