基金经理：
| 单位净值:0.8641 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8641 | 截止日期:2024/8/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康沪港深成长混合C(012289)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/8/19 | 0.8641 | 0.8641 | 0.676% | |
| 2024/8/16 | 0.8583 | 0.8583 | 0.504% | |
| 2024/8/15 | 0.854 | 0.854 | 0.012% | |
| 2024/8/14 | 0.8539 | 0.8539 | -0.813% | |
| 2024/8/13 | 0.8609 | 0.8609 | 0.525% | |
| 2024/8/12 | 0.8564 | 0.8564 | 0.152% | |
| 2024/8/9 | 0.8551 | 0.8551 | 0.246% | |
| 2024/8/8 | 0.853 | 0.853 | -0.304% | |
| 2024/8/7 | 0.8556 | 0.8556 | 1.039% | |
| 2024/8/6 | 0.8468 | 0.8468 | -0.083% | |
| 2024/8/5 | 0.8475 | 0.8475 | -2.474% | |
| 2024/8/2 | 0.869 | 0.869 | -1.317% | |
| 2024/8/1 | 0.8806 | 0.8806 | 0.285% | |
| 2024/7/31 | 0.8781 | 0.8781 | 1.503% | |
| 2024/7/30 | 0.8651 | 0.8651 | -1.165% | |
| 2024/7/29 | 0.8753 | 0.8753 | 0.275% | |
| 2024/7/26 | 0.8729 | 0.8729 | 0.391% | |
| 2024/7/25 | 0.8695 | 0.8695 | -1.729% | |
| 2024/7/24 | 0.8848 | 0.8848 | 0.215% | |
| 2024/7/23 | 0.8829 | 0.8829 | -1.824% | |
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