基金经理：孙悦萌
| 单位净值:1.0942 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0942 | 截止日期:2026/2/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/4 | 1.0942 | 1.0942 | 0.257% | |
| 2026/2/3 | 1.0914 | 1.0914 | 1.431% | |
| 2026/2/2 | 1.076 | 1.076 | -2.624% | |
| 2026/1/30 | 1.105 | 1.105 | -1.295% | |
| 2026/1/29 | 1.1195 | 1.1195 | -0.205% | |
| 2026/1/28 | 1.1218 | 1.1218 | 0.954% | |
| 2026/1/27 | 1.1112 | 1.1112 | 0.452% | |
| 2026/1/26 | 1.1062 | 1.1062 | -0.036% | |
| 2026/1/23 | 1.1066 | 1.1066 | 0.682% | |
| 2026/1/22 | 1.0991 | 1.0991 | 0.036% | |
| 2026/1/21 | 1.0987 | 1.0987 | 0.965% | |
| 2026/1/20 | 1.0882 | 1.0882 | -0.394% | |
| 2026/1/19 | 1.0925 | 1.0925 | 0.257% | |
| 2026/1/16 | 1.0897 | 1.0897 | 0.193% | |
| 2026/1/15 | 1.0876 | 1.0876 | 0.074% | |
| 2026/1/14 | 1.0868 | 1.0868 | 0.462% | |
| 2026/1/13 | 1.0818 | 1.0818 | -0.378% | |
| 2026/1/12 | 1.0859 | 1.0859 | 0.929% | |
| 2026/1/9 | 1.0759 | 1.0759 | 0.825% | |
| 2026/1/8 | 1.0671 | 1.0671 | -0.383% | |
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