基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.8853 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.8853 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 0.8853 | 0.8853 | -0.169% | |
| 2024/12/3 | 0.8868 | 0.8868 | 0.215% | |
| 2024/12/2 | 0.8849 | 0.8849 | 0.523% | |
| 2024/11/29 | 0.8803 | 0.8803 | 0.537% | |
| 2024/11/28 | 0.8756 | 0.8756 | -0.432% | |
| 2024/11/27 | 0.8794 | 0.8794 | 0.895% | |
| 2024/11/26 | 0.8716 | 0.8716 | -0.069% | |
| 2024/11/25 | 0.8722 | 0.8722 | -0.217% | |
| 2024/11/22 | 0.8741 | 0.8741 | -1.521% | |
| 2024/11/21 | 0.8876 | 0.8876 | 0% | |
| 2024/11/20 | 0.8876 | 0.8876 | 0.294% | |
| 2024/11/19 | 0.885 | 0.885 | 0.545% | |
| 2024/11/18 | 0.8802 | 0.8802 | -0.531% | |
| 2024/11/15 | 0.8849 | 0.8849 | -0.974% | |
| 2024/11/14 | 0.8936 | 0.8936 | -1.238% | |
| 2024/11/13 | 0.9048 | 0.9048 | 0.288% | |
| 2024/11/12 | 0.9022 | 0.9022 | -0.824% | |
| 2024/11/11 | 0.9097 | 0.9097 | 0.486% | |
| 2024/11/8 | 0.9053 | 0.9053 | -0.374% | |
| 2024/11/7 | 0.9087 | 0.9087 | 1.372% | |
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