基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.9331 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9331 | 截止日期:2025/3/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/19 | 0.9331 | 0.9331 | -0.107% | |
| 2025/3/18 | 0.9341 | 0.9341 | 0.636% | |
| 2025/3/17 | 0.9282 | 0.9282 | 0.022% | |
| 2025/3/14 | 0.928 | 0.928 | 1.354% | |
| 2025/3/13 | 0.9156 | 0.9156 | -0.446% | |
| 2025/3/12 | 0.9197 | 0.9197 | -0.098% | |
| 2025/3/11 | 0.9206 | 0.9206 | 0% | |
| 2025/3/10 | 0.9206 | 0.9206 | -0.357% | |
| 2025/3/7 | 0.9239 | 0.9239 | -0.022% | |
| 2025/3/6 | 0.9241 | 0.9241 | 1.216% | |
| 2025/3/5 | 0.913 | 0.913 | 0.728% | |
| 2025/3/4 | 0.9064 | 0.9064 | 0.232% | |
| 2025/3/3 | 0.9043 | 0.9043 | 0.055% | |
| 2025/2/28 | 0.9038 | 0.9038 | -1.729% | |
| 2025/2/27 | 0.9197 | 0.9197 | -0.271% | |
| 2025/2/26 | 0.9222 | 0.9222 | 1.008% | |
| 2025/2/25 | 0.913 | 0.913 | -0.836% | |
| 2025/2/24 | 0.9207 | 0.9207 | -0.282% | |
| 2025/2/21 | 0.9233 | 0.9233 | 1.117% | |
| 2025/2/20 | 0.9131 | 0.9131 | -0.164% | |
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