基金经理：刘浩
| 单位净值:0.8143 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.8143 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银核心资产股票C(012215)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 0.8143 | 0.8143 | -0.196% | |
| 2026/5/14 | 0.8159 | 0.8159 | -0.802% | |
| 2026/5/13 | 0.8225 | 0.8225 | 0.317% | |
| 2026/5/12 | 0.8199 | 0.8199 | -0.714% | |
| 2026/5/11 | 0.8258 | 0.8258 | -0.085% | |
| 2026/5/8 | 0.8265 | 0.8265 | -0.133% | |
| 2026/5/7 | 0.8276 | 0.8276 | -0.397% | |
| 2026/5/6 | 0.8309 | 0.8309 | -0.156% | |
| 2026/4/30 | 0.8322 | 0.8322 | -1.082% | |
| 2026/4/29 | 0.8413 | 0.8413 | 1.118% | |
| 2026/4/28 | 0.832 | 0.832 | 0.422% | |
| 2026/4/27 | 0.8285 | 0.8285 | -0.516% | |
| 2026/4/24 | 0.8328 | 0.8328 | -0.561% | |
| 2026/4/23 | 0.8375 | 0.8375 | 0.299% | |
| 2026/4/22 | 0.835 | 0.835 | -0.346% | |
| 2026/4/21 | 0.8379 | 0.8379 | 0.456% | |
| 2026/4/20 | 0.8341 | 0.8341 | 0.349% | |
| 2026/4/17 | 0.8312 | 0.8312 | -0.431% | |
| 2026/4/16 | 0.8348 | 0.8348 | 0.518% | |
| 2026/4/15 | 0.8305 | 0.8305 | 0.121% | |
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