基金经理：刘浩
| 单位净值:0.8090 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:0.8090 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银核心资产股票C(012215)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/10 | 0.809 | 0.809 | 1.34% | |
| 2026/8/7 | 0.7983 | 0.7983 | -0.138% | |
| 2026/8/6 | 0.7994 | 0.7994 | -0.225% | |
| 2026/8/5 | 0.8012 | 0.8012 | 0.012% | |
| 2026/8/4 | 0.8011 | 0.8011 | -1.013% | |
| 2026/8/3 | 0.8093 | 0.8093 | -0.062% | |
| 2026/7/31 | 0.8098 | 0.8098 | -0.308% | |
| 2026/7/30 | 0.8123 | 0.8123 | 0.944% | |
| 2026/7/29 | 0.8047 | 0.8047 | 1.912% | |
| 2026/7/28 | 0.7896 | 0.7896 | 0.267% | |
| 2026/7/27 | 0.7875 | 0.7875 | 0.28% | |
| 2026/7/24 | 0.7853 | 0.7853 | -1.357% | |
| 2026/7/23 | 0.7961 | 0.7961 | 1.259% | |
| 2026/7/22 | 0.7862 | 0.7862 | 0.191% | |
| 2026/7/21 | 0.7847 | 0.7847 | -0.051% | |
| 2026/7/20 | 0.7851 | 0.7851 | 2.12% | |
| 2026/7/17 | 0.7688 | 0.7688 | -0.363% | |
| 2026/7/16 | 0.7716 | 0.7716 | 0.43% | |
| 2026/7/15 | 0.7683 | 0.7683 | 0.999% | |
| 2026/7/14 | 0.7607 | 0.7607 | 1.427% | |
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