基金经理：刘平
| 单位净值:0.5816 | 净值增长率:3.78% | 累计净值:0.5816 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.5816 | 0.5816 | 3.783% | |
| 2024/9/26 | 0.5604 | 0.5604 | 4.494% | |
| 2024/9/25 | 0.5363 | 0.5363 | -0.093% | |
| 2024/9/24 | 0.5368 | 0.5368 | 2.404% | |
| 2024/9/23 | 0.5242 | 0.5242 | -0.057% | |
| 2024/9/20 | 0.5245 | 0.5245 | 0.038% | |
| 2024/9/19 | 0.5243 | 0.5243 | 1.845% | |
| 2024/9/18 | 0.5148 | 0.5148 | -0.175% | |
| 2024/9/13 | 0.5157 | 0.5157 | 0.175% | |
| 2024/9/12 | 0.5148 | 0.5148 | 0.136% | |
| 2024/9/11 | 0.5141 | 0.5141 | 0.626% | |
| 2024/9/10 | 0.5109 | 0.5109 | 0.294% | |
| 2024/9/9 | 0.5094 | 0.5094 | -0.953% | |
| 2024/9/6 | 0.5143 | 0.5143 | -0.464% | |
| 2024/9/5 | 0.5167 | 0.5167 | 0.077% | |
| 2024/9/4 | 0.5163 | 0.5163 | -0.959% | |
| 2024/9/3 | 0.5213 | 0.5213 | -0.553% | |
| 2024/9/2 | 0.5242 | 0.5242 | -0.795% | |
| 2024/8/30 | 0.5284 | 0.5284 | 0.609% | |
| 2024/8/29 | 0.5252 | 0.5252 | -0.19% | |
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