基金经理：何英慧
| 单位净值:1.1730 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加消费优选混合A(012202)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 1.173 | 1.173 | 0.274% | |
| 2026/9/15 | 1.1698 | 1.1698 | -0.213% | |
| 2026/9/14 | 1.1723 | 1.1723 | -0.34% | |
| 2026/9/11 | 1.1763 | 1.1763 | -0.474% | |
| 2026/9/10 | 1.1819 | 1.1819 | -0.631% | |
| 2026/9/9 | 1.1894 | 1.1894 | 0.831% | |
| 2026/9/8 | 1.1796 | 1.1796 | -1.487% | |
| 2026/9/7 | 1.1974 | 1.1974 | -0.083% | |
| 2026/9/4 | 1.1984 | 1.1984 | 0.444% | |
| 2026/9/3 | 1.1931 | 1.1931 | 0.328% | |
| 2026/9/2 | 1.1892 | 1.1892 | -1.114% | |
| 2026/9/1 | 1.2026 | 1.2026 | -0.595% | |
| 2026/8/31 | 1.2098 | 1.2098 | -0.559% | |
| 2026/8/28 | 1.2166 | 1.2166 | -0.377% | |
| 2026/8/27 | 1.2212 | 1.2212 | 0.494% | |
| 2026/8/26 | 1.2152 | 1.2152 | 1.107% | |
| 2026/8/25 | 1.2019 | 1.2019 | 0.083% | |
| 2026/8/24 | 1.2009 | 1.2009 | -1.517% | |
| 2026/8/21 | 1.2194 | 1.2194 | -0.082% | |
| 2026/8/20 | 1.2204 | 1.2204 | 0.86% | |
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