基金经理：王永明
| 单位净值:1.2501 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.2501 | 截止日期:2026/3/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.2501 | 1.2501 | -0.904% | |
| 2026/3/5 | 1.2615 | 1.2615 | 2.038% | |
| 2026/3/4 | 1.2363 | 1.2363 | -0.898% | |
| 2026/3/3 | 1.2475 | 1.2475 | -4.836% | |
| 2026/3/2 | 1.3109 | 1.3109 | -2.047% | |
| 2026/2/27 | 1.3383 | 1.3383 | -1.87% | |
| 2026/2/26 | 1.3638 | 1.3638 | 0.583% | |
| 2026/2/25 | 1.3559 | 1.3559 | 3.425% | |
| 2026/2/24 | 1.311 | 1.311 | -0.486% | |
| 2026/2/13 | 1.3174 | 1.3174 | 1.331% | |
| 2026/2/12 | 1.3001 | 1.3001 | 0.355% | |
| 2026/2/11 | 1.2955 | 1.2955 | -1.565% | |
| 2026/2/10 | 1.3161 | 1.3161 | 0.858% | |
| 2026/2/9 | 1.3049 | 1.3049 | 2.458% | |
| 2026/2/6 | 1.2736 | 1.2736 | -1.164% | |
| 2026/2/5 | 1.2886 | 1.2886 | -0.586% | |
| 2026/2/4 | 1.2962 | 1.2962 | -1.287% | |
| 2026/2/3 | 1.3131 | 1.3131 | 1.996% | |
| 2026/2/2 | 1.2874 | 1.2874 | -5.74% | |
| 2026/1/30 | 1.3658 | 1.3658 | 1.245% | |
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