基金经理：王永明
| 单位净值:1.2149 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:1.2149 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.2149 | 1.2149 | -1.628% | |
| 2026/4/10 | 1.235 | 1.235 | 0.105% | |
| 2026/4/9 | 1.2337 | 1.2337 | 0.982% | |
| 2026/4/8 | 1.2217 | 1.2217 | 7.035% | |
| 2026/4/7 | 1.1414 | 1.1414 | 0.644% | |
| 2026/4/3 | 1.1341 | 1.1341 | 0.053% | |
| 2026/4/2 | 1.1335 | 1.1335 | -4.209% | |
| 2026/4/1 | 1.1833 | 1.1833 | 1.676% | |
| 2026/3/31 | 1.1638 | 1.1638 | -3.675% | |
| 2026/3/30 | 1.2082 | 1.2082 | 2.503% | |
| 2026/3/27 | 1.1787 | 1.1787 | 1.42% | |
| 2026/3/26 | 1.1622 | 1.1622 | -1.833% | |
| 2026/3/25 | 1.1839 | 1.1839 | 2.237% | |
| 2026/3/24 | 1.158 | 1.158 | 2.261% | |
| 2026/3/23 | 1.1324 | 1.1324 | -3.272% | |
| 2026/3/20 | 1.1707 | 1.1707 | -0.771% | |
| 2026/3/19 | 1.1798 | 1.1798 | -2.472% | |
| 2026/3/18 | 1.2097 | 1.2097 | 2.421% | |
| 2026/3/17 | 1.1811 | 1.1811 | -2.886% | |
| 2026/3/16 | 1.2162 | 1.2162 | 1.375% | |
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