基金经理：王永明
| 单位净值:1.7721 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.7721 | 截止日期:2026/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/12 | 1.7721 | 1.7721 | -0.773% | |
| 2026/6/11 | 1.7859 | 1.7859 | 3.777% | |
| 2026/6/10 | 1.7209 | 1.7209 | 0.461% | |
| 2026/6/9 | 1.713 | 1.713 | 6.57% | |
| 2026/6/8 | 1.6074 | 1.6074 | -3.858% | |
| 2026/6/5 | 1.6719 | 1.6719 | -3.631% | |
| 2026/6/4 | 1.7349 | 1.7349 | 3.601% | |
| 2026/6/3 | 1.6746 | 1.6746 | 1.682% | |
| 2026/6/2 | 1.6469 | 1.6469 | 1.31% | |
| 2026/6/1 | 1.6256 | 1.6256 | -4.466% | |
| 2026/5/29 | 1.7016 | 1.7016 | -5.859% | |
| 2026/5/28 | 1.8075 | 1.8075 | 2.286% | |
| 2026/5/27 | 1.7671 | 1.7671 | -4.903% | |
| 2026/5/26 | 1.8582 | 1.8582 | -3.81% | |
| 2026/5/25 | 1.9318 | 1.9318 | 5.522% | |
| 2026/5/22 | 1.8307 | 1.8307 | 1.514% | |
| 2026/5/21 | 1.8034 | 1.8034 | -6.102% | |
| 2026/5/20 | 1.9206 | 1.9206 | 6.641% | |
| 2026/5/19 | 1.801 | 1.801 | 4.88% | |
| 2026/5/18 | 1.7172 | 1.7172 | 1.119% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。