基金经理：王永明
| 单位净值:1.0005 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0005 | 截止日期:2022/8/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫科技3个月滚动持有混合A(012200)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/8 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | |
| 2022/8/5 | 1.0002 | 1.0002 | 5.529% | |
| 2022/8/4 | 0.9478 | 0.9478 | 1.099% | |
| 2022/8/3 | 0.9375 | 0.9375 | 0.785% | |
| 2022/8/2 | 0.9302 | 0.9302 | 0.519% | |
| 2022/8/1 | 0.9254 | 0.9254 | 2.175% | |
| 2022/7/29 | 0.9057 | 0.9057 | -1.222% | |
| 2022/7/28 | 0.9169 | 0.9169 | 2.504% | |
| 2022/7/27 | 0.8945 | 0.8945 | 0.101% | |
| 2022/7/26 | 0.8936 | 0.8936 | 0.461% | |
| 2022/7/25 | 0.8895 | 0.8895 | -1.669% | |
| 2022/7/22 | 0.9046 | 0.9046 | -1.855% | |
| 2022/7/21 | 0.9217 | 0.9217 | 1.542% | |
| 2022/7/20 | 0.9077 | 0.9077 | 0.643% | |
| 2022/7/19 | 0.9019 | 0.9019 | -0.265% | |
| 2022/7/18 | 0.9043 | 0.9043 | 0.233% | |
| 2022/7/15 | 0.9022 | 0.9022 | 1.748% | |
| 2022/7/14 | 0.8867 | 0.8867 | 2.473% | |
| 2022/7/13 | 0.8653 | 0.8653 | 0.22% | |
| 2022/7/12 | 0.8634 | 0.8634 | -3.185% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。