基金经理：王永明
| 单位净值:1.9848 | 净值增长率:5.79% | 累计净值:1.9848 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 1.9848 | 1.9848 | 5.794% | |
| 2026/8/14 | 1.8761 | 1.8761 | -0.372% | |
| 2026/8/13 | 1.8831 | 1.8831 | -1.486% | |
| 2026/8/12 | 1.9115 | 1.9115 | 2.929% | |
| 2026/8/11 | 1.8571 | 1.8571 | -2.826% | |
| 2026/8/10 | 1.9111 | 1.9111 | 2.725% | |
| 2026/8/7 | 1.8604 | 1.8604 | 2.887% | |
| 2026/8/6 | 1.8082 | 1.8082 | 1.277% | |
| 2026/8/5 | 1.7854 | 1.7854 | 7.736% | |
| 2026/8/4 | 1.6572 | 1.6572 | 4.681% | |
| 2026/8/3 | 1.5831 | 1.5831 | -7.334% | |
| 2026/7/31 | 1.7084 | 1.7084 | 1.854% | |
| 2026/7/30 | 1.6773 | 1.6773 | -6.76% | |
| 2026/7/29 | 1.7989 | 1.7989 | -1.045% | |
| 2026/7/28 | 1.8179 | 1.8179 | -6.53% | |
| 2026/7/27 | 1.9449 | 1.9449 | 1.482% | |
| 2026/7/24 | 1.9165 | 1.9165 | 2.148% | |
| 2026/7/23 | 1.8762 | 1.8762 | -4.143% | |
| 2026/7/22 | 1.9573 | 1.9573 | -3.988% | |
| 2026/7/21 | 2.0386 | 2.0386 | 8.783% | |
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