基金经理：王永明
| 单位净值:0.8999 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:0.8999 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫科技3个月滚动持有混合A(012200)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 0.8999 | 0.8999 | 1.741% | |
| 2023/5/25 | 0.8845 | 0.8845 | 0.454% | |
| 2023/5/24 | 0.8805 | 0.8805 | -0.227% | |
| 2023/5/23 | 0.8825 | 0.8825 | -1.923% | |
| 2023/5/22 | 0.8998 | 0.8998 | -0.531% | |
| 2023/5/19 | 0.9046 | 0.9046 | 0.567% | |
| 2023/5/18 | 0.8995 | 0.8995 | 2.262% | |
| 2023/5/17 | 0.8796 | 0.8796 | 0.228% | |
| 2023/5/16 | 0.8776 | 0.8776 | -0.724% | |
| 2023/5/15 | 0.884 | 0.884 | 0% | |
| 2023/5/12 | 0.884 | 0.884 | -1.218% | |
| 2023/5/11 | 0.8949 | 0.8949 | -0.434% | |
| 2023/5/10 | 0.8988 | 0.8988 | -1.22% | |
| 2023/5/9 | 0.9099 | 0.9099 | -0.969% | |
| 2023/5/8 | 0.9188 | 0.9188 | 1.234% | |
| 2023/5/5 | 0.9076 | 0.9076 | -0.722% | |
| 2023/5/4 | 0.9142 | 0.9142 | -2.172% | |
| 2023/4/28 | 0.9345 | 0.9345 | 1.931% | |
| 2023/4/27 | 0.9168 | 0.9168 | -0.844% | |
| 2023/4/26 | 0.9246 | 0.9246 | -3.607% | |
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