基金经理：秦毅
| 单位净值:0.5542 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.5542 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德睿诚混合C(012194)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 0.5542 | 0.5542 | -0.377% | |
| 2024/9/11 | 0.5563 | 0.5563 | 0.962% | |
| 2024/9/10 | 0.551 | 0.551 | -0.109% | |
| 2024/9/9 | 0.5516 | 0.5516 | -1.165% | |
| 2024/9/6 | 0.5581 | 0.5581 | -0.817% | |
| 2024/9/5 | 0.5627 | 0.5627 | 0.626% | |
| 2024/9/4 | 0.5592 | 0.5592 | -0.071% | |
| 2024/9/3 | 0.5596 | 0.5596 | 1.12% | |
| 2024/9/2 | 0.5534 | 0.5534 | -1.618% | |
| 2024/8/30 | 0.5625 | 0.5625 | 1.7% | |
| 2024/8/29 | 0.5531 | 0.5531 | 1.43% | |
| 2024/8/28 | 0.5453 | 0.5453 | -0.256% | |
| 2024/8/27 | 0.5467 | 0.5467 | -0.128% | |
| 2024/8/26 | 0.5474 | 0.5474 | 0.018% | |
| 2024/8/23 | 0.5473 | 0.5473 | 0.404% | |
| 2024/8/22 | 0.5451 | 0.5451 | -0.147% | |
| 2024/8/21 | 0.5459 | 0.5459 | -0.601% | |
| 2024/8/20 | 0.5492 | 0.5492 | -0.723% | |
| 2024/8/19 | 0.5532 | 0.5532 | 0.145% | |
| 2024/8/16 | 0.5524 | 0.5524 | 0.091% | |
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