基金经理：
| 单位净值:0.5990 | 净值增长率:-3.18% | 净值增长率:-3.18% | 累计净值:0.5990 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商品质成长混合C(012187)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.599 | 0.599 | -3.184% | |
| 2024/10/10 | 0.6187 | 0.6187 | -0.161% | |
| 2024/10/9 | 0.6197 | 0.6197 | -9.028% | |
| 2024/10/8 | 0.6812 | 0.6812 | 9.836% | |
| 2024/9/30 | 0.6202 | 0.6202 | 11.869% | |
| 2024/9/27 | 0.5544 | 0.5544 | 7.296% | |
| 2024/9/26 | 0.5167 | 0.5167 | 3.943% | |
| 2024/9/25 | 0.4971 | 0.4971 | 1.49% | |
| 2024/9/24 | 0.4898 | 0.4898 | 2.447% | |
| 2024/9/23 | 0.4781 | 0.4781 | -0.85% | |
| 2024/9/20 | 0.4822 | 0.4822 | -0.945% | |
| 2024/9/19 | 0.4868 | 0.4868 | 0.558% | |
| 2024/9/18 | 0.4841 | 0.4841 | -0.759% | |
| 2024/9/13 | 0.4878 | 0.4878 | -1.415% | |
| 2024/9/12 | 0.4948 | 0.4948 | -1.277% | |
| 2024/9/11 | 0.5012 | 0.5012 | 0.723% | |
| 2024/9/10 | 0.4976 | 0.4976 | -1.68% | |
| 2024/9/9 | 0.5061 | 0.5061 | 0.198% | |
| 2024/9/6 | 0.5051 | 0.5051 | -2.528% | |
| 2024/9/5 | 0.5182 | 0.5182 | 0.817% | |
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