基金经理：李佳存
| 单位净值:0.9792 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9792 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商品质成长混合C(012187)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 0.9792 | 0.9792 | 0.031% | |
| 2026/9/8 | 0.9789 | 0.9789 | 4.729% | |
| 2026/9/7 | 0.9347 | 0.9347 | -0.086% | |
| 2026/9/4 | 0.9355 | 0.9355 | -1.795% | |
| 2026/9/3 | 0.9526 | 0.9526 | 1.136% | |
| 2026/9/2 | 0.9419 | 0.9419 | 0.128% | |
| 2026/9/1 | 0.9407 | 0.9407 | -0.529% | |
| 2026/8/31 | 0.9457 | 0.9457 | -2.081% | |
| 2026/8/28 | 0.9658 | 0.9658 | -2.454% | |
| 2026/8/27 | 0.9901 | 0.9901 | -0.151% | |
| 2026/8/26 | 0.9916 | 0.9916 | -2.325% | |
| 2026/8/25 | 1.0152 | 1.0152 | 5.191% | |
| 2026/8/24 | 0.9651 | 0.9651 | -4.776% | |
| 2026/8/21 | 1.0135 | 1.0135 | -1.954% | |
| 2026/8/20 | 1.0337 | 1.0337 | 5.739% | |
| 2026/8/19 | 0.9776 | 0.9776 | -4.288% | |
| 2026/8/18 | 1.0214 | 1.0214 | 0.7% | |
| 2026/8/17 | 1.0143 | 1.0143 | 1.817% | |
| 2026/8/14 | 0.9962 | 0.9962 | -1.023% | |
| 2026/8/13 | 1.0065 | 1.0065 | 2.851% | |
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