基金经理：李佳存
| 单位净值:0.6598 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:0.6598 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商品质成长混合C(012187)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 0.6598 | 0.6598 | 1.43% | |
| 2023/9/21 | 0.6505 | 0.6505 | -1.499% | |
| 2023/9/20 | 0.6604 | 0.6604 | -0.362% | |
| 2023/9/19 | 0.6628 | 0.6628 | -0.615% | |
| 2023/9/18 | 0.6669 | 0.6669 | 1.291% | |
| 2023/9/15 | 0.6584 | 0.6584 | 2.109% | |
| 2023/9/14 | 0.6448 | 0.6448 | 0.124% | |
| 2023/9/13 | 0.644 | 0.644 | -0.908% | |
| 2023/9/12 | 0.6499 | 0.6499 | 0.557% | |
| 2023/9/11 | 0.6463 | 0.6463 | 2.279% | |
| 2023/9/8 | 0.6319 | 0.6319 | 0.541% | |
| 2023/9/7 | 0.6285 | 0.6285 | -1.643% | |
| 2023/9/6 | 0.639 | 0.639 | -1.252% | |
| 2023/9/5 | 0.6471 | 0.6471 | -0.569% | |
| 2023/9/4 | 0.6508 | 0.6508 | 0.541% | |
| 2023/9/1 | 0.6473 | 0.6473 | -0.873% | |
| 2023/8/31 | 0.653 | 0.653 | -0.26% | |
| 2023/8/30 | 0.6547 | 0.6547 | 0.553% | |
| 2023/8/29 | 0.6511 | 0.6511 | 3.464% | |
| 2023/8/28 | 0.6293 | 0.6293 | 0.335% | |
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