基金经理：李佳存
| 单位净值:0.7856 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:0.7856 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商品质成长混合C(012187)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/24 | 0.7856 | 0.7856 | -1.232% | |
| 2023/3/23 | 0.7954 | 0.7954 | -0.488% | |
| 2023/3/22 | 0.7993 | 0.7993 | -0.733% | |
| 2023/3/21 | 0.8052 | 0.8052 | 2.274% | |
| 2023/3/20 | 0.7873 | 0.7873 | -1.192% | |
| 2023/3/17 | 0.7968 | 0.7968 | -0.994% | |
| 2023/3/16 | 0.8048 | 0.8048 | -1.517% | |
| 2023/3/15 | 0.8172 | 0.8172 | 0.159% | |
| 2023/3/14 | 0.8159 | 0.8159 | -0.524% | |
| 2023/3/13 | 0.8202 | 0.8202 | -0.473% | |
| 2023/3/10 | 0.8241 | 0.8241 | 0.024% | |
| 2023/3/9 | 0.8239 | 0.8239 | 0.378% | |
| 2023/3/8 | 0.8208 | 0.8208 | -0.388% | |
| 2023/3/7 | 0.824 | 0.824 | -1.811% | |
| 2023/3/6 | 0.8392 | 0.8392 | 1.048% | |
| 2023/3/3 | 0.8305 | 0.8305 | 0.387% | |
| 2023/3/2 | 0.8273 | 0.8273 | -0.922% | |
| 2023/3/1 | 0.835 | 0.835 | -0.179% | |
| 2023/2/28 | 0.8365 | 0.8365 | 1.088% | |
| 2023/2/27 | 0.8275 | 0.8275 | -0.589% | |
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