基金经理：程洲
| 单位净值:0.9323 | 净值增长率:-6.62% | 净值增长率:-6.62% | 累计净值:0.9323 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 0.9323 | 0.9323 | -6.621% | |
| 2026/7/16 | 0.9984 | 0.9984 | -3.331% | |
| 2026/7/15 | 1.0328 | 1.0328 | -1.375% | |
| 2026/7/14 | 1.0472 | 1.0472 | 1.267% | |
| 2026/7/13 | 1.0341 | 1.0341 | -4.7% | |
| 2026/7/10 | 1.0851 | 1.0851 | -1.899% | |
| 2026/7/9 | 1.1061 | 1.1061 | 2.114% | |
| 2026/7/8 | 1.0832 | 1.0832 | -3.294% | |
| 2026/7/7 | 1.1201 | 1.1201 | -1.59% | |
| 2026/7/6 | 1.1382 | 1.1382 | 0.123% | |
| 2026/7/3 | 1.1368 | 1.1368 | 0.798% | |
| 2026/7/2 | 1.1278 | 1.1278 | -1.096% | |
| 2026/7/1 | 1.1403 | 1.1403 | 0.813% | |
| 2026/6/30 | 1.1311 | 1.1311 | 4.307% | |
| 2026/6/29 | 1.0844 | 1.0844 | 3.237% | |
| 2026/6/26 | 1.0504 | 1.0504 | -1.712% | |
| 2026/6/25 | 1.0687 | 1.0687 | -0.632% | |
| 2026/6/24 | 1.0755 | 1.0755 | 0.995% | |
| 2026/6/23 | 1.0649 | 1.0649 | -2.437% | |
| 2026/6/22 | 1.0915 | 1.0915 | -0.274% | |
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