基金经理：程洲
| 单位净值:0.9306 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9306 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.9306 | 0.9306 | 0.097% | |
| 2026/10/8 | 0.9297 | 0.9297 | -2.588% | |
| 2026/9/30 | 0.9544 | 0.9544 | 0.115% | |
| 2026/9/29 | 0.9533 | 0.9533 | 0.2% | |
| 2026/9/28 | 0.9514 | 0.9514 | -3.421% | |
| 2026/9/24 | 0.9851 | 0.9851 | -1.98% | |
| 2026/9/23 | 1.005 | 1.005 | 0.169% | |
| 2026/9/22 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | |
| 2026/9/21 | 1.004 | 1.004 | 0.692% | |
| 2026/9/18 | 0.9971 | 0.9971 | 2.151% | |
| 2026/9/17 | 0.9761 | 0.9761 | 0.432% | |
| 2026/9/16 | 0.9719 | 0.9719 | 1.166% | |
| 2026/9/15 | 0.9607 | 0.9607 | -0.979% | |
| 2026/9/14 | 0.9702 | 0.9702 | 1.263% | |
| 2026/9/11 | 0.9581 | 0.9581 | -1.834% | |
| 2026/9/10 | 0.976 | 0.976 | -0.984% | |
| 2026/9/9 | 0.9857 | 0.9857 | 0.081% | |
| 2026/9/8 | 0.9849 | 0.9849 | -0.826% | |
| 2026/9/7 | 0.9931 | 0.9931 | 1.213% | |
| 2026/9/4 | 0.9812 | 0.9812 | -1.407% | |
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