基金经理：王鑫园
| 单位净值:1.0427 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.0427 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管健康产业混合C(012160)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 1.0427 | 1.0427 | -0.752% | |
| 2026/1/21 | 1.0506 | 1.0506 | 0.43% | |
| 2026/1/20 | 1.0461 | 1.0461 | -1.358% | |
| 2026/1/19 | 1.0605 | 1.0605 | -1.036% | |
| 2026/1/16 | 1.0716 | 1.0716 | -1.362% | |
| 2026/1/15 | 1.0864 | 1.0864 | -0.129% | |
| 2026/1/14 | 1.0878 | 1.0878 | -0.266% | |
| 2026/1/13 | 1.0907 | 1.0907 | 1.925% | |
| 2026/1/12 | 1.0701 | 1.0701 | -1.401% | |
| 2026/1/9 | 1.0853 | 1.0853 | 1.82% | |
| 2026/1/8 | 1.0659 | 1.0659 | -0.187% | |
| 2026/1/7 | 1.0679 | 1.0679 | 2.564% | |
| 2026/1/6 | 1.0412 | 1.0412 | 0.26% | |
| 2026/1/5 | 1.0385 | 1.0385 | 3.944% | |
| 2025/12/31 | 0.9991 | 0.9991 | -0.646% | |
| 2025/12/30 | 1.0056 | 1.0056 | -0.416% | |
| 2025/12/29 | 1.0098 | 1.0098 | -1.406% | |
| 2025/12/26 | 1.0242 | 1.0242 | -0.166% | |
| 2025/12/25 | 1.0259 | 1.0259 | -0.369% | |
| 2025/12/24 | 1.0297 | 1.0297 | -0.319% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。