基金经理：
| 单位净值:0.9820 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股通50ETF联接C(012152)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.982 | 0.982 | 2.72% | |
| 2024/9/26 | 0.956 | 0.956 | 3.8% | |
| 2024/9/25 | 0.921 | 0.921 | 0.371% | |
| 2024/9/24 | 0.9176 | 0.9176 | 3.602% | |
| 2024/9/23 | 0.8857 | 0.8857 | -0.326% | |
| 2024/9/20 | 0.8886 | 0.8886 | 0.646% | |
| 2024/9/19 | 0.8829 | 0.8829 | 1.822% | |
| 2024/9/18 | 0.8671 | 0.8671 | 1.57% | |
| 2024/9/13 | 0.8537 | 0.8537 | 0.447% | |
| 2024/9/12 | 0.8499 | 0.8499 | 0.639% | |
| 2024/9/11 | 0.8445 | 0.8445 | -0.471% | |
| 2024/9/10 | 0.8485 | 0.8485 | 0.165% | |
| 2024/9/9 | 0.8471 | 0.8471 | -0.924% | |
| 2024/9/6 | 0.855 | 0.855 | -0.093% | |
| 2024/9/5 | 0.8558 | 0.8558 | -0.082% | |
| 2024/9/4 | 0.8565 | 0.8565 | -1.028% | |
| 2024/9/3 | 0.8654 | 0.8654 | -0.069% | |
| 2024/9/2 | 0.866 | 0.866 | -1.49% | |
| 2024/8/30 | 0.8791 | 0.8791 | 0.572% | |
| 2024/8/29 | 0.8741 | 0.8741 | 0.552% | |
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