基金经理：
| 单位净值:0.9796 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.9796 | 截止日期:2022/5/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/5 | 0.9796 | 0.9796 | 1.282% | |
| 2022/4/29 | 0.9672 | 0.9672 | 0.259% | |
| 2022/4/28 | 0.9647 | 0.9647 | 0.364% | |
| 2022/4/27 | 0.9612 | 0.9612 | 0.073% | |
| 2022/4/26 | 0.9605 | 0.9605 | 0.303% | |
| 2022/4/25 | 0.9576 | 0.9576 | 0.052% | |
| 2022/4/22 | 0.9571 | 0.9571 | 0.126% | |
| 2022/4/21 | 0.9559 | 0.9559 | 0.063% | |
| 2022/4/20 | 0.9553 | 0.9553 | -0.01% | |
| 2022/4/19 | 0.9554 | 0.9554 | 0.052% | |
| 2022/4/18 | 0.9549 | 0.9549 | -0.146% | |
| 2022/4/15 | 0.9563 | 0.9563 | -0.042% | |
| 2022/4/14 | 0.9567 | 0.9567 | -0.01% | |
| 2022/4/13 | 0.9568 | 0.9568 | -0.01% | |
| 2022/4/12 | 0.9569 | 0.9569 | 0.01% | |
| 2022/4/11 | 0.9568 | 0.9568 | -0.094% | |
| 2022/4/8 | 0.9577 | 0.9577 | 0.01% | |
| 2022/4/7 | 0.9576 | 0.9576 | -0.323% | |
| 2022/4/6 | 0.9607 | 0.9607 | -0.836% | |
| 2022/4/1 | 0.9688 | 0.9688 | -0.432% | |
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