基金经理：王克玉
| 单位净值:0.9783 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.9783 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 0.9783 | 0.9783 | -0.153% | |
| 2026/4/16 | 0.9798 | 0.9798 | 1.094% | |
| 2026/4/15 | 0.9692 | 0.9692 | -0.226% | |
| 2026/4/14 | 0.9714 | 0.9714 | 0.486% | |
| 2026/4/13 | 0.9667 | 0.9667 | -0.647% | |
| 2026/4/10 | 0.973 | 0.973 | 0.913% | |
| 2026/4/9 | 0.9642 | 0.9642 | -0.915% | |
| 2026/4/8 | 0.9731 | 0.9731 | 3.499% | |
| 2026/4/7 | 0.9402 | 0.9402 | 0.449% | |
| 2026/4/3 | 0.936 | 0.936 | -0.952% | |
| 2026/4/2 | 0.945 | 0.945 | -0.975% | |
| 2026/4/1 | 0.9543 | 0.9543 | 1.868% | |
| 2026/3/31 | 0.9368 | 0.9368 | -1.161% | |
| 2026/3/30 | 0.9478 | 0.9478 | -0.577% | |
| 2026/3/27 | 0.9533 | 0.9533 | 1.2% | |
| 2026/3/26 | 0.942 | 0.942 | -1.609% | |
| 2026/3/25 | 0.9574 | 0.9574 | 1.269% | |
| 2026/3/24 | 0.9454 | 0.9454 | 1.21% | |
| 2026/3/23 | 0.9341 | 0.9341 | -2.657% | |
| 2026/3/20 | 0.9596 | 0.9596 | -0.642% | |
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