基金经理：王克玉
| 单位净值:1.0118 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.0118 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 1.0118 | 1.0118 | 1.362% | |
| 2026/3/9 | 0.9982 | 0.9982 | -1.373% | |
| 2026/3/6 | 1.0121 | 1.0121 | 0.807% | |
| 2026/3/5 | 1.004 | 1.004 | 0.31% | |
| 2026/3/4 | 1.0009 | 1.0009 | -1.038% | |
| 2026/3/3 | 1.0114 | 1.0114 | -3.308% | |
| 2026/3/2 | 1.046 | 1.046 | -0.862% | |
| 2026/2/27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.381% | |
| 2026/2/26 | 1.0511 | 1.0511 | 0.401% | |
| 2026/2/25 | 1.0469 | 1.0469 | 1.013% | |
| 2026/2/24 | 1.0364 | 1.0364 | 0.925% | |
| 2026/2/13 | 1.0269 | 1.0269 | -0.955% | |
| 2026/2/12 | 1.0368 | 1.0368 | 0.368% | |
| 2026/2/11 | 1.033 | 1.033 | 0.398% | |
| 2026/2/10 | 1.0289 | 1.0289 | -0.561% | |
| 2026/2/9 | 1.0347 | 1.0347 | 1.262% | |
| 2026/2/6 | 1.0218 | 1.0218 | -0.468% | |
| 2026/2/5 | 1.0266 | 1.0266 | -0.359% | |
| 2026/2/4 | 1.0303 | 1.0303 | 1.268% | |
| 2026/2/3 | 1.0174 | 1.0174 | 2.851% | |
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