基金经理：闫阳
| 单位净值:1.1519 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.1519 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保低碳经济混合A(012102)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 1.1453 | 1.1453 | -0.573% | |
| 2026/3/10 | 1.1519 | 1.1519 | 0.603% | |
| 2026/3/9 | 1.145 | 1.145 | -0.556% | |
| 2026/3/6 | 1.1514 | 1.1514 | 0.744% | |
| 2026/3/5 | 1.1429 | 1.1429 | 2.09% | |
| 2026/3/4 | 1.1195 | 1.1195 | 1.074% | |
| 2026/3/3 | 1.1076 | 1.1076 | -4.377% | |
| 2026/3/2 | 1.1583 | 1.1583 | -0.532% | |
| 2026/2/27 | 1.1645 | 1.1645 | 0.327% | |
| 2026/2/26 | 1.1607 | 1.1607 | -0.198% | |
| 2026/2/25 | 1.163 | 1.163 | 2.044% | |
| 2026/2/24 | 1.1397 | 1.1397 | 3.506% | |
| 2026/2/13 | 1.1011 | 1.1011 | -1.959% | |
| 2026/2/12 | 1.1231 | 1.1231 | 3.112% | |
| 2026/2/11 | 1.0892 | 1.0892 | 1.852% | |
| 2026/2/10 | 1.0694 | 1.0694 | -0.835% | |
| 2026/2/9 | 1.0784 | 1.0784 | 2.218% | |
| 2026/2/6 | 1.055 | 1.055 | 0.841% | |
| 2026/2/5 | 1.0462 | 1.0462 | -4.413% | |
| 2026/2/4 | 1.0945 | 1.0945 | -0.654% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。