基金经理：李彪
| 单位净值:0.9585 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:0.9585 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫动力混合A(012096)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 0.9585 | 0.9585 | 1.332% | |
| 2026/8/13 | 0.9459 | 0.9459 | -0.922% | |
| 2026/8/12 | 0.9547 | 0.9547 | 1.091% | |
| 2026/8/11 | 0.9444 | 0.9444 | -2.519% | |
| 2026/8/10 | 0.9688 | 0.9688 | 1.17% | |
| 2026/8/7 | 0.9576 | 0.9576 | 2.472% | |
| 2026/8/6 | 0.9345 | 0.9345 | -0.139% | |
| 2026/8/5 | 0.9358 | 0.9358 | 5.478% | |
| 2026/8/4 | 0.8872 | 0.8872 | 3.548% | |
| 2026/8/3 | 0.8568 | 0.8568 | -2.303% | |
| 2026/7/31 | 0.877 | 0.877 | 2.549% | |
| 2026/7/30 | 0.8552 | 0.8552 | -4.564% | |
| 2026/7/29 | 0.8961 | 0.8961 | 0.765% | |
| 2026/7/28 | 0.8893 | 0.8893 | -5.534% | |
| 2026/7/27 | 0.9414 | 0.9414 | 3.394% | |
| 2026/7/24 | 0.9105 | 0.9105 | 0.519% | |
| 2026/7/23 | 0.9058 | 0.9058 | -2.002% | |
| 2026/7/22 | 0.9243 | 0.9243 | -1.858% | |
| 2026/7/21 | 0.9418 | 0.9418 | 8.69% | |
| 2026/7/20 | 0.8665 | 0.8665 | -0.654% | |
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