基金经理：李彪
| 单位净值:0.9260 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9260 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫动力混合A(012096)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 0.926 | 0.926 | -0.022% | |
| 2026/9/14 | 0.9262 | 0.9262 | -1.52% | |
| 2026/9/11 | 0.9405 | 0.9405 | -1.021% | |
| 2026/9/10 | 0.9502 | 0.9502 | -0.928% | |
| 2026/9/9 | 0.9591 | 0.9591 | 0.083% | |
| 2026/9/8 | 0.9583 | 0.9583 | -1.602% | |
| 2026/9/7 | 0.9739 | 0.9739 | 1.766% | |
| 2026/9/4 | 0.957 | 0.957 | 0.01% | |
| 2026/9/3 | 0.9569 | 0.9569 | -0.167% | |
| 2026/9/2 | 0.9585 | 0.9585 | -1.104% | |
| 2026/9/1 | 0.9692 | 0.9692 | -1.263% | |
| 2026/8/31 | 0.9816 | 0.9816 | 2.175% | |
| 2026/8/28 | 0.9607 | 0.9607 | -0.979% | |
| 2026/8/27 | 0.9702 | 0.9702 | 3.07% | |
| 2026/8/26 | 0.9413 | 0.9413 | 0.064% | |
| 2026/8/25 | 0.9407 | 0.9407 | 0.266% | |
| 2026/8/24 | 0.9382 | 0.9382 | -2.067% | |
| 2026/8/21 | 0.958 | 0.958 | 0.651% | |
| 2026/8/20 | 0.9518 | 0.9518 | 0.369% | |
| 2026/8/19 | 0.9483 | 0.9483 | -5.576% | |
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