基金经理：陈西铭
| 单位净值:0.6749 | 净值增长率:3.75% | 累计净值:0.6749 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时健康生活混合C(012087)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.6749 | 0.6749 | 3.751% | |
| 2026/9/29 | 0.6505 | 0.6505 | 0.262% | |
| 2026/9/28 | 0.6488 | 0.6488 | -0.765% | |
| 2026/9/24 | 0.6538 | 0.6538 | -3.212% | |
| 2026/9/23 | 0.6755 | 0.6755 | 1.778% | |
| 2026/9/22 | 0.6637 | 0.6637 | 0.652% | |
| 2026/9/21 | 0.6594 | 0.6594 | 4.567% | |
| 2026/9/18 | 0.6306 | 0.6306 | 1.644% | |
| 2026/9/17 | 0.6204 | 0.6204 | 1.339% | |
| 2026/9/16 | 0.6122 | 0.6122 | 0.973% | |
| 2026/9/15 | 0.6063 | 0.6063 | -1.19% | |
| 2026/9/14 | 0.6136 | 0.6136 | 3.701% | |
| 2026/9/11 | 0.5917 | 0.5917 | -1.825% | |
| 2026/9/10 | 0.6027 | 0.6027 | -2% | |
| 2026/9/9 | 0.615 | 0.615 | -1.141% | |
| 2026/9/8 | 0.6221 | 0.6221 | 1.253% | |
| 2026/9/7 | 0.6144 | 0.6144 | -0.421% | |
| 2026/9/4 | 0.617 | 0.617 | -0.852% | |
| 2026/9/3 | 0.6223 | 0.6223 | 1.138% | |
| 2026/9/2 | 0.6153 | 0.6153 | -0.63% | |
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