基金经理：陈西铭
| 单位净值:0.6447 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:0.6447 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时健康生活混合A(012086)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 0.6447 | 0.6447 | -1.857% | |
| 2026/10/9 | 0.6569 | 0.6569 | 0.229% | |
| 2026/10/8 | 0.6554 | 0.6554 | -4.946% | |
| 2026/9/30 | 0.6895 | 0.6895 | 3.747% | |
| 2026/9/29 | 0.6646 | 0.6646 | 0.272% | |
| 2026/9/28 | 0.6628 | 0.6628 | -0.764% | |
| 2026/9/24 | 0.6679 | 0.6679 | -3.203% | |
| 2026/9/23 | 0.69 | 0.69 | 1.77% | |
| 2026/9/22 | 0.678 | 0.678 | 0.668% | |
| 2026/9/21 | 0.6735 | 0.6735 | 4.565% | |
| 2026/9/18 | 0.6441 | 0.6441 | 1.641% | |
| 2026/9/17 | 0.6337 | 0.6337 | 1.343% | |
| 2026/9/16 | 0.6253 | 0.6253 | 0.969% | |
| 2026/9/15 | 0.6193 | 0.6193 | -1.197% | |
| 2026/9/14 | 0.6268 | 0.6268 | 3.723% | |
| 2026/9/11 | 0.6043 | 0.6043 | -1.82% | |
| 2026/9/10 | 0.6155 | 0.6155 | -2.006% | |
| 2026/9/9 | 0.6281 | 0.6281 | -1.149% | |
| 2026/9/8 | 0.6354 | 0.6354 | 1.259% | |
| 2026/9/7 | 0.6275 | 0.6275 | -0.413% | |
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