富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
0.1227 |
0.1227 |
-0.325% |
2024/3/26 |
0.1231 |
0.1231 |
-0.081% |
2024/3/25 |
0.1232 |
0.1232 |
-0.243% |
2024/3/22 |
0.1235 |
0.1235 |
-1.437% |
2024/3/21 |
0.1253 |
0.1253 |
0.886% |
2024/3/20 |
0.1242 |
0.1242 |
0.976% |
2024/3/19 |
0.123 |
0.123 |
-0.485% |
2024/3/18 |
0.1236 |
0.1236 |
0.816% |
2024/3/15 |
0.1226 |
0.1226 |
-0.244% |
2024/3/14 |
0.1229 |
0.1229 |
-0.807% |
2024/3/13 |
0.1239 |
0.1239 |
0.324% |
2024/3/12 |
0.1235 |
0.1235 |
2.405% |
2024/3/11 |
0.1206 |
0.1206 |
1.174% |
2024/3/8 |
0.1192 |
0.1192 |
-0.084% |
2024/3/7 |
0.1193 |
0.1193 |
-0.666% |
2024/3/6 |
0.1201 |
0.1201 |
0.418% |
2024/3/5 |
0.1196 |
0.1196 |
-1.239% |
2024/3/4 |
0.1211 |
0.1211 |
0.083% |
2024/3/1 |
0.121 |
0.121 |
0.749% |
2024/2/29 |
0.1201 |
0.1201 |
0.84% |
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