基金经理：彭陈晨
| 单位净值:1.1440 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.1440 | 截止日期:2024/12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/10 | 1.144 | 1.144 | -0.218% | |
| 2024/12/9 | 1.1465 | 1.1465 | 1.451% | |
| 2024/12/6 | 1.1301 | 1.1301 | 1.363% | |
| 2024/12/5 | 1.1149 | 1.1149 | -0.88% | |
| 2024/12/4 | 1.1248 | 1.1248 | 0.187% | |
| 2024/12/3 | 1.1227 | 1.1227 | 0.7% | |
| 2024/12/2 | 1.1149 | 1.1149 | 1.161% | |
| 2024/11/29 | 1.1021 | 1.1021 | 0.842% | |
| 2024/11/28 | 1.0929 | 1.0929 | -0.79% | |
| 2024/11/27 | 1.1016 | 1.1016 | 1.783% | |
| 2024/11/26 | 1.0823 | 1.0823 | -0.688% | |
| 2024/11/25 | 1.0898 | 1.0898 | 0.954% | |
| 2024/11/22 | 1.0795 | 1.0795 | -0.046% | |
| 2024/11/21 | 1.08 | 1.08 | 0.963% | |
| 2024/11/20 | 1.0697 | 1.0697 | 0.272% | |
| 2024/11/19 | 1.0668 | 1.0668 | 0.141% | |
| 2024/11/18 | 1.0653 | 1.0653 | 0.113% | |
| 2024/11/15 | 1.0641 | 1.0641 | 0.321% | |
| 2024/11/14 | 1.0607 | 1.0607 | -1.109% | |
| 2024/11/13 | 1.0726 | 1.0726 | -0.065% | |
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