基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.8435 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:0.8435 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球消费精选混合(QDII)A(012060)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/30 | 0.8435 | 0.8435 | 0.765% | |
| 2023/11/29 | 0.8371 | 0.8371 | -0.428% | |
| 2023/11/28 | 0.8407 | 0.8407 | 0.828% | |
| 2023/11/27 | 0.8338 | 0.8338 | -0.513% | |
| 2023/11/24 | 0.8381 | 0.8381 | -0.487% | |
| 2023/11/23 | 0.8422 | 0.8422 | 0.155% | |
| 2023/11/22 | 0.8409 | 0.8409 | -0.107% | |
| 2023/11/21 | 0.8418 | 0.8418 | 0% | |
| 2023/11/20 | 0.8418 | 0.8418 | 1.056% | |
| 2023/11/17 | 0.833 | 0.833 | -0.383% | |
| 2023/11/16 | 0.8362 | 0.8362 | -0.677% | |
| 2023/11/15 | 0.8419 | 0.8419 | 1.008% | |
| 2023/11/14 | 0.8335 | 0.8335 | -0.382% | |
| 2023/11/13 | 0.8367 | 0.8367 | 0.42% | |
| 2023/11/10 | 0.8332 | 0.8332 | -0.597% | |
| 2023/11/9 | 0.8382 | 0.8382 | -0.628% | |
| 2023/11/8 | 0.8435 | 0.8435 | 0.429% | |
| 2023/11/7 | 0.8399 | 0.8399 | -0.332% | |
| 2023/11/6 | 0.8427 | 0.8427 | 0.681% | |
| 2023/11/3 | 0.837 | 0.837 | 1.246% | |
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