基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.8977 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:0.8977 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/9 | 0.8941 | 0.8941 | -0.401% | |
| 2024/9/6 | 0.8977 | 0.8977 | -0.752% | |
| 2024/9/5 | 0.9045 | 0.9045 | 0.255% | |
| 2024/9/4 | 0.9022 | 0.9022 | -0.089% | |
| 2024/9/3 | 0.903 | 0.903 | 0.233% | |
| 2024/9/2 | 0.9009 | 0.9009 | -0.607% | |
| 2024/8/30 | 0.9064 | 0.9064 | 0.689% | |
| 2024/8/29 | 0.9002 | 0.9002 | 0.795% | |
| 2024/8/28 | 0.8931 | 0.8931 | -0.568% | |
| 2024/8/27 | 0.8982 | 0.8982 | 0.279% | |
| 2024/8/26 | 0.8957 | 0.8957 | -0.301% | |
| 2024/8/23 | 0.8984 | 0.8984 | -0.011% | |
| 2024/8/22 | 0.8985 | 0.8985 | 0.414% | |
| 2024/8/21 | 0.8948 | 0.8948 | 0.494% | |
| 2024/8/20 | 0.8904 | 0.8904 | -0.824% | |
| 2024/8/19 | 0.8978 | 0.8978 | 0.504% | |
| 2024/8/16 | 0.8933 | 0.8933 | 0.326% | |
| 2024/8/15 | 0.8904 | 0.8904 | 0.44% | |
| 2024/8/14 | 0.8865 | 0.8865 | -0.683% | |
| 2024/8/13 | 0.8926 | 0.8926 | 0.541% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。