基金经理：杨挺
| 单位净值:0.6949 | 净值增长率:3.89% | 累计净值:0.6949 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成医药健康股票C(012046)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.6949 | 0.6949 | 3.887% | |
| 2026/9/29 | 0.6689 | 0.6689 | 0.105% | |
| 2026/9/28 | 0.6682 | 0.6682 | -0.861% | |
| 2026/9/24 | 0.674 | 0.674 | -4.112% | |
| 2026/9/23 | 0.7029 | 0.7029 | 3.125% | |
| 2026/9/22 | 0.6816 | 0.6816 | -0.103% | |
| 2026/9/21 | 0.6823 | 0.6823 | 2.772% | |
| 2026/9/18 | 0.6639 | 0.6639 | 1.452% | |
| 2026/9/17 | 0.6544 | 0.6544 | 1.316% | |
| 2026/9/16 | 0.6459 | 0.6459 | 1.621% | |
| 2026/9/15 | 0.6356 | 0.6356 | -1.457% | |
| 2026/9/14 | 0.645 | 0.645 | 3.382% | |
| 2026/9/11 | 0.6239 | 0.6239 | -1.825% | |
| 2026/9/10 | 0.6355 | 0.6355 | -1.793% | |
| 2026/9/9 | 0.6471 | 0.6471 | 0.139% | |
| 2026/9/8 | 0.6462 | 0.6462 | 3.941% | |
| 2026/9/7 | 0.6217 | 0.6217 | 0.129% | |
| 2026/9/4 | 0.6209 | 0.6209 | -1.741% | |
| 2026/9/3 | 0.6319 | 0.6319 | 1.217% | |
| 2026/9/2 | 0.6243 | 0.6243 | 0.209% | |
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