基金经理：余展昌
| 单位净值:1.1644 | 净值增长率:4.41% | 累计净值:1.1644 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华银行C(012042)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1644 | 1.1644 | 4.412% | |
| 2024/9/27 | 1.1152 | 1.1152 | -0.88% | |
| 2024/9/26 | 1.1251 | 1.1251 | 3.438% | |
| 2024/9/25 | 1.0877 | 1.0877 | 1.902% | |
| 2024/9/24 | 1.0674 | 1.0674 | 4.035% | |
| 2024/9/23 | 1.026 | 1.026 | 1.484% | |
| 2024/9/20 | 1.011 | 1.011 | 0.697% | |
| 2024/9/19 | 1.004 | 1.004 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.004 | 1.004 | 0.945% | |
| 2024/9/13 | 0.9946 | 0.9946 | -0.291% | |
| 2024/9/12 | 0.9975 | 0.9975 | 0.676% | |
| 2024/9/11 | 0.9908 | 0.9908 | -2.192% | |
| 2024/9/10 | 1.013 | 1.013 | 0.696% | |
| 2024/9/9 | 1.006 | 1.006 | -1.739% | |
| 2024/9/6 | 1.0238 | 1.0238 | 0.196% | |
| 2024/9/5 | 1.0218 | 1.0218 | -0.166% | |
| 2024/9/4 | 1.0235 | 1.0235 | -0.331% | |
| 2024/9/3 | 1.0269 | 1.0269 | -1.657% | |
| 2024/9/2 | 1.0442 | 1.0442 | 0.375% | |
| 2024/8/30 | 1.0403 | 1.0403 | -2.163% | |
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