基金经理：余展昌
| 单位净值:1.0040 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.0040 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华银行C(012042)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 1.004 | 1.004 | 0.945% | |
| 2024/9/13 | 0.9946 | 0.9946 | -0.291% | |
| 2024/9/12 | 0.9975 | 0.9975 | 0.676% | |
| 2024/9/11 | 0.9908 | 0.9908 | -2.192% | |
| 2024/9/10 | 1.013 | 1.013 | 0.696% | |
| 2024/9/9 | 1.006 | 1.006 | -1.739% | |
| 2024/9/6 | 1.0238 | 1.0238 | 0.196% | |
| 2024/9/5 | 1.0218 | 1.0218 | -0.166% | |
| 2024/9/4 | 1.0235 | 1.0235 | -0.331% | |
| 2024/9/3 | 1.0269 | 1.0269 | -1.657% | |
| 2024/9/2 | 1.0442 | 1.0442 | 0.375% | |
| 2024/8/30 | 1.0403 | 1.0403 | -2.163% | |
| 2024/8/29 | 1.0633 | 1.0633 | -3.09% | |
| 2024/8/28 | 1.0972 | 1.0972 | -0.733% | |
| 2024/8/27 | 1.1053 | 1.1053 | 0.254% | |
| 2024/8/26 | 1.1025 | 1.1025 | 0.1% | |
| 2024/8/23 | 1.1014 | 1.1014 | 0.511% | |
| 2024/8/22 | 1.0958 | 1.0958 | 0.8% | |
| 2024/8/21 | 1.0871 | 1.0871 | -0.694% | |
| 2024/8/20 | 1.0947 | 1.0947 | 0.275% | |
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