基金经理：余展昌
| 单位净值:1.3341 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.3341 | 截止日期:2025/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/15 | 1.3358 | 1.3358 | 0.127% | |
| 2025/12/12 | 1.3341 | 1.3341 | -0.254% | |
| 2025/12/11 | 1.3375 | 1.3375 | 0.307% | |
| 2025/12/10 | 1.3334 | 1.3334 | -1.514% | |
| 2025/12/9 | 1.3539 | 1.3539 | -0.066% | |
| 2025/12/8 | 1.3548 | 1.3548 | 0.015% | |
| 2025/12/5 | 1.3546 | 1.3546 | -0.551% | |
| 2025/12/4 | 1.3621 | 1.3621 | -0.402% | |
| 2025/12/3 | 1.3676 | 1.3676 | -0.841% | |
| 2025/12/2 | 1.3792 | 1.3792 | 0.007% | |
| 2025/12/1 | 1.3791 | 1.3791 | 0.708% | |
| 2025/11/28 | 1.3694 | 1.3694 | -0.775% | |
| 2025/11/27 | 1.3801 | 1.3801 | 0.495% | |
| 2025/11/26 | 1.3733 | 1.3733 | -0.737% | |
| 2025/11/25 | 1.3835 | 1.3835 | 1.251% | |
| 2025/11/24 | 1.3664 | 1.3664 | -0.734% | |
| 2025/11/21 | 1.3765 | 1.3765 | -0.971% | |
| 2025/11/20 | 1.39 | 1.39 | 0.812% | |
| 2025/11/19 | 1.3788 | 1.3788 | 0.804% | |
| 2025/11/18 | 1.3678 | 1.3678 | -0.277% | |
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