基金经理：余展昌
| 单位净值:1.2879 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:1.2879 | 截止日期:2026/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.2879 | 1.2879 | -1.318% | |
| 2026/2/11 | 1.3051 | 1.3051 | 0.192% | |
| 2026/2/10 | 1.3026 | 1.3026 | 0.239% | |
| 2026/2/9 | 1.2995 | 1.2995 | 0.332% | |
| 2026/2/6 | 1.2952 | 1.2952 | -0.277% | |
| 2026/2/5 | 1.2988 | 1.2988 | 1.572% | |
| 2026/2/4 | 1.2787 | 1.2787 | 1.331% | |
| 2026/2/3 | 1.2619 | 1.2619 | -0.771% | |
| 2026/2/2 | 1.2717 | 1.2717 | 0.134% | |
| 2026/1/30 | 1.27 | 1.27 | -0.369% | |
| 2026/1/29 | 1.2747 | 1.2747 | 1.465% | |
| 2026/1/28 | 1.2563 | 1.2563 | -0.593% | |
| 2026/1/27 | 1.2638 | 1.2638 | -0.111% | |
| 2026/1/26 | 1.2652 | 1.2652 | 0.349% | |
| 2026/1/23 | 1.2608 | 1.2608 | -0.818% | |
| 2026/1/22 | 1.2712 | 1.2712 | -0.392% | |
| 2026/1/21 | 1.2762 | 1.2762 | -1.505% | |
| 2026/1/20 | 1.2957 | 1.2957 | 0.715% | |
| 2026/1/19 | 1.2865 | 1.2865 | -0.549% | |
| 2026/1/16 | 1.2936 | 1.2936 | -1.018% | |
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