基金经理：陈龙
| 单位净值:0.9940 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:0.9940 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/24 | 0.994 | 0.994 | -0.699% | |
| 2023/3/23 | 1.001 | 1.001 | 0.401% | |
| 2023/3/22 | 0.997 | 0.997 | -0.697% | |
| 2023/3/21 | 1.004 | 1.004 | 2.033% | |
| 2023/3/20 | 0.984 | 0.984 | -1.106% | |
| 2023/3/17 | 0.995 | 0.995 | -0.4% | |
| 2023/3/16 | 0.999 | 0.999 | -1.382% | |
| 2023/3/15 | 1.013 | 1.013 | -1.171% | |
| 2023/3/14 | 1.025 | 1.025 | -1.062% | |
| 2023/3/13 | 1.036 | 1.036 | 0.097% | |
| 2023/3/10 | 1.035 | 1.035 | -1.616% | |
| 2023/3/9 | 1.052 | 1.052 | -1.035% | |
| 2023/3/8 | 1.063 | 1.063 | 0.95% | |
| 2023/3/7 | 1.053 | 1.053 | -2.319% | |
| 2023/3/6 | 1.078 | 1.078 | 1.031% | |
| 2023/3/3 | 1.067 | 1.067 | 1.426% | |
| 2023/3/2 | 1.052 | 1.052 | -0.095% | |
| 2023/3/1 | 1.053 | 1.053 | 0.095% | |
| 2023/2/28 | 1.052 | 1.052 | 0.095% | |
| 2023/2/27 | 1.051 | 1.051 | -0.568% | |
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