基金经理：陈龙
| 单位净值:1.1726 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.1726 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.1726 | 1.1726 | 0.626% | |
| 2026/3/5 | 1.1653 | 1.1653 | 0.431% | |
| 2026/3/4 | 1.1603 | 1.1603 | 1.354% | |
| 2026/3/3 | 1.1448 | 1.1448 | -7.168% | |
| 2026/3/2 | 1.2332 | 1.2332 | 2.332% | |
| 2026/2/27 | 1.2051 | 1.2051 | -0.224% | |
| 2026/2/26 | 1.2078 | 1.2078 | 2.019% | |
| 2026/2/25 | 1.1839 | 1.1839 | 1.622% | |
| 2026/2/24 | 1.165 | 1.165 | 1.208% | |
| 2026/2/13 | 1.1511 | 1.1511 | 0.244% | |
| 2026/2/12 | 1.1483 | 1.1483 | 1.35% | |
| 2026/2/11 | 1.133 | 1.133 | -0.953% | |
| 2026/2/10 | 1.1439 | 1.1439 | 0.026% | |
| 2026/2/9 | 1.1436 | 1.1436 | 1.617% | |
| 2026/2/6 | 1.1254 | 1.1254 | -1.755% | |
| 2026/2/5 | 1.1455 | 1.1455 | -0.848% | |
| 2026/2/4 | 1.1553 | 1.1553 | 0.226% | |
| 2026/2/3 | 1.1527 | 1.1527 | 4.298% | |
| 2026/2/2 | 1.1052 | 1.1052 | -2.186% | |
| 2026/1/30 | 1.1299 | 1.1299 | -1.816% | |
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