基金经理：陈龙
| 单位净值:1.1511 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1511 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.1511 | 1.1511 | 0.244% | |
| 2026/2/12 | 1.1483 | 1.1483 | 1.35% | |
| 2026/2/11 | 1.133 | 1.133 | -0.953% | |
| 2026/2/10 | 1.1439 | 1.1439 | 0.026% | |
| 2026/2/9 | 1.1436 | 1.1436 | 1.617% | |
| 2026/2/6 | 1.1254 | 1.1254 | -1.755% | |
| 2026/2/5 | 1.1455 | 1.1455 | -0.848% | |
| 2026/2/4 | 1.1553 | 1.1553 | 0.226% | |
| 2026/2/3 | 1.1527 | 1.1527 | 4.298% | |
| 2026/2/2 | 1.1052 | 1.1052 | -2.186% | |
| 2026/1/30 | 1.1299 | 1.1299 | -1.816% | |
| 2026/1/29 | 1.1508 | 1.1508 | -2.35% | |
| 2026/1/28 | 1.1785 | 1.1785 | -1.315% | |
| 2026/1/27 | 1.1942 | 1.1942 | 2.234% | |
| 2026/1/26 | 1.1681 | 1.1681 | -4.113% | |
| 2026/1/23 | 1.2182 | 1.2182 | 3.124% | |
| 2026/1/22 | 1.1813 | 1.1813 | 3.089% | |
| 2026/1/21 | 1.1459 | 1.1459 | 0.044% | |
| 2026/1/20 | 1.1454 | 1.1454 | -2.61% | |
| 2026/1/19 | 1.1761 | 1.1761 | 2.43% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。