鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/3 |
1.091 |
1.091 |
1.394% |
2023/2/2 |
1.076 |
1.076 |
-1.825% |
2023/2/1 |
1.096 |
1.096 |
0.55% |
2023/1/31 |
1.09 |
1.09 |
0.368% |
2023/1/30 |
1.086 |
1.086 |
2.744% |
2023/1/20 |
1.057 |
1.057 |
0.285% |
2023/1/19 |
1.054 |
1.054 |
1.737% |
2023/1/18 |
1.036 |
1.036 |
0.29% |
2023/1/17 |
1.033 |
1.033 |
0.978% |
2023/1/16 |
1.023 |
1.023 |
1.187% |
2023/1/13 |
1.011 |
1.011 |
-0.688% |
2023/1/12 |
1.018 |
1.018 |
0.197% |
2023/1/11 |
1.016 |
1.016 |
-1.167% |
2023/1/10 |
1.028 |
1.028 |
-0.868% |
2023/1/9 |
1.037 |
1.037 |
-2.17% |
2023/1/6 |
1.06 |
1.06 |
-0.563% |
2023/1/5 |
1.066 |
1.066 |
0.282% |
2023/1/4 |
1.063 |
1.063 |
-0.84% |
2023/1/3 |
1.072 |
1.072 |
2.584% |
2022/12/31 |
1.045 |
1.045 |
0% |
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