基金经理：陈龙
| 单位净值:1.0910 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:1.0910 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 1.091 | 1.091 | 1.394% | |
| 2023/2/2 | 1.076 | 1.076 | -1.825% | |
| 2023/2/1 | 1.096 | 1.096 | 0.55% | |
| 2023/1/31 | 1.09 | 1.09 | 0.368% | |
| 2023/1/30 | 1.086 | 1.086 | 2.744% | |
| 2023/1/20 | 1.057 | 1.057 | 0.285% | |
| 2023/1/19 | 1.054 | 1.054 | 1.737% | |
| 2023/1/18 | 1.036 | 1.036 | 0.29% | |
| 2023/1/17 | 1.033 | 1.033 | 0.978% | |
| 2023/1/16 | 1.023 | 1.023 | 1.187% | |
| 2023/1/13 | 1.011 | 1.011 | -0.688% | |
| 2023/1/12 | 1.018 | 1.018 | 0.197% | |
| 2023/1/11 | 1.016 | 1.016 | -1.167% | |
| 2023/1/10 | 1.028 | 1.028 | -0.868% | |
| 2023/1/9 | 1.037 | 1.037 | -2.17% | |
| 2023/1/6 | 1.06 | 1.06 | -0.563% | |
| 2023/1/5 | 1.066 | 1.066 | 0.282% | |
| 2023/1/4 | 1.063 | 1.063 | -0.84% | |
| 2023/1/3 | 1.072 | 1.072 | 2.584% | |
| 2022/12/31 | 1.045 | 1.045 | 0% | |
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