基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0166 | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2026/7/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 1.0166 | 1.1541 | 0% | |
| 2026/7/9 | 1.0166 | 1.1541 | 0.01% | |
| 2026/7/8 | 1.0165 | 1.154 | 0.01% | |
| 2026/7/7 | 1.0164 | 1.1539 | 0.02% | |
| 2026/7/6 | 1.0162 | 1.1537 | 0.059% | |
| 2026/7/3 | 1.0156 | 1.1531 | 0% | |
| 2026/7/2 | 1.0156 | 1.1531 | 0.03% | |
| 2026/7/1 | 1.0153 | 1.1528 | -0.079% | |
| 2026/6/30 | 1.0161 | 1.1536 | -0.02% | |
| 2026/6/29 | 1.0163 | 1.1538 | 0.059% | |
| 2026/6/26 | 1.0157 | 1.1532 | 0.02% | |
| 2026/6/25 | 1.0155 | 1.153 | 0.059% | |
| 2026/6/24 | 1.0149 | 1.1524 | 0.01% | |
| 2026/6/23 | 1.0148 | 1.1523 | -0.039% | |
| 2026/6/22 | 1.0152 | 1.1527 | 0% | |
| 2026/6/18 | 1.0152 | 1.1527 | 0.039% | |
| 2026/6/17 | 1.0148 | 1.1523 | 0.03% | |
| 2026/6/16 | 1.0145 | 1.152 | 0.069% | |
| 2026/6/15 | 1.0138 | 1.1513 | 0.03% | |
| 2026/6/12 | 1.0135 | 1.151 | 0.01% | |
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