基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0434 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1478 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.0108 | 1.1483 | -3.124% | |
| 2026/5/11 | 1.0434 | 1.1478 | 0.029% | |
| 2026/5/8 | 1.0431 | 1.1475 | 0.019% | |
| 2026/5/7 | 1.0429 | 1.1473 | 0.01% | |
| 2026/5/6 | 1.0428 | 1.1472 | -0.029% | |
| 2026/4/30 | 1.0431 | 1.1475 | -0.019% | |
| 2026/4/29 | 1.0433 | 1.1477 | 0.038% | |
| 2026/4/28 | 1.0429 | 1.1473 | 0.029% | |
| 2026/4/27 | 1.0426 | 1.147 | -0.029% | |
| 2026/4/24 | 1.0429 | 1.1473 | -0.019% | |
| 2026/4/23 | 1.0431 | 1.1475 | -0.038% | |
| 2026/4/22 | 1.0435 | 1.1479 | 0.048% | |
| 2026/4/21 | 1.043 | 1.1474 | 0.029% | |
| 2026/4/20 | 1.0427 | 1.1471 | 0.038% | |
| 2026/4/17 | 1.0423 | 1.1467 | 0.029% | |
| 2026/4/16 | 1.042 | 1.1464 | 0.019% | |
| 2026/4/15 | 1.0418 | 1.1462 | 0.019% | |
| 2026/4/14 | 1.0416 | 1.146 | 0.029% | |
| 2026/4/13 | 1.0413 | 1.1457 | 0.019% | |
| 2026/4/10 | 1.0411 | 1.1455 | 0.01% | |
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