基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0255 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1299 | 截止日期:2025/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/16 | 1.0255 | 1.1299 | 0.029% | |
| 2025/6/13 | 1.0252 | 1.1296 | 0.01% | |
| 2025/6/12 | 1.0251 | 1.1295 | 0.01% | |
| 2025/6/11 | 1.025 | 1.1294 | 0.029% | |
| 2025/6/10 | 1.0247 | 1.1291 | 0.02% | |
| 2025/6/9 | 1.0245 | 1.1289 | 0.059% | |
| 2025/6/6 | 1.0239 | 1.1283 | 0.059% | |
| 2025/6/5 | 1.0233 | 1.1277 | 0.01% | |
| 2025/6/4 | 1.0232 | 1.1276 | 0.01% | |
| 2025/6/3 | 1.0231 | 1.1275 | 0.01% | |
| 2025/5/30 | 1.023 | 1.1274 | 0.049% | |
| 2025/5/29 | 1.0225 | 1.1269 | -0.049% | |
| 2025/5/28 | 1.023 | 1.1274 | -0.029% | |
| 2025/5/27 | 1.0233 | 1.1277 | 0.01% | |
| 2025/5/26 | 1.0232 | 1.1276 | 0.02% | |
| 2025/5/23 | 1.023 | 1.1274 | 0.02% | |
| 2025/5/22 | 1.0228 | 1.1272 | 0.029% | |
| 2025/5/21 | 1.0225 | 1.1269 | 0.029% | |
| 2025/5/20 | 1.0222 | 1.1266 | 0.049% | |
| 2025/5/19 | 1.0217 | 1.1261 | 0.039% | |
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