中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/1/21 |
1.1014 |
1.1254 |
0.091% |
| 2025/1/20 |
1.1004 |
1.1244 |
-0.009% |
| 2025/1/17 |
1.1005 |
1.1245 |
-0.045% |
| 2025/1/16 |
1.101 |
1.125 |
-0.054% |
| 2025/1/15 |
1.1016 |
1.1256 |
0.018% |
| 2025/1/14 |
1.1014 |
1.1254 |
0.145% |
| 2025/1/13 |
1.0998 |
1.1238 |
-0.127% |
| 2025/1/10 |
1.1012 |
1.1252 |
0.018% |
| 2025/1/9 |
1.101 |
1.125 |
-0.127% |
| 2025/1/8 |
1.1024 |
1.1264 |
-0.045% |
| 2025/1/7 |
1.1029 |
1.1269 |
-0.109% |
| 2025/1/6 |
1.1041 |
1.1281 |
-0.009% |
| 2025/1/3 |
1.1042 |
1.1282 |
0.063% |
| 2025/1/2 |
1.1035 |
1.1275 |
0.109% |
| 2024/12/31 |
1.1023 |
1.1263 |
0.036% |
| 2024/12/30 |
1.1019 |
1.1259 |
-0.036% |
| 2024/12/27 |
1.1023 |
1.1263 |
0.109% |
| 2024/12/26 |
1.1011 |
1.1251 |
0.073% |
| 2024/12/25 |
1.1003 |
1.1243 |
-0.091% |
| 2024/12/24 |
1.1013 |
1.1253 |
-0.064% |
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