基金经理：刘克飞
| 单位净值:1.1212 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1212 | 截止日期:2026/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信港股通精选混合A(011969)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.1247 | 1.1247 | 0.312% | |
| 2026/3/5 | 1.1212 | 1.1212 | -0.009% | |
| 2026/3/4 | 1.1213 | 1.1213 | -1.683% | |
| 2026/3/3 | 1.1405 | 1.1405 | -3.421% | |
| 2026/3/2 | 1.1809 | 1.1809 | -0.472% | |
| 2026/2/27 | 1.1865 | 1.1865 | 0.483% | |
| 2026/2/26 | 1.1808 | 1.1808 | -1.534% | |
| 2026/2/25 | 1.1992 | 1.1992 | 0.756% | |
| 2026/2/24 | 1.1902 | 1.1902 | 0.976% | |
| 2026/2/13 | 1.1787 | 1.1787 | -2.587% | |
| 2026/2/12 | 1.21 | 1.21 | 0.96% | |
| 2026/2/11 | 1.1985 | 1.1985 | -1.496% | |
| 2026/2/10 | 1.2167 | 1.2167 | 0.954% | |
| 2026/2/9 | 1.2052 | 1.2052 | 3.335% | |
| 2026/2/6 | 1.1663 | 1.1663 | -0.926% | |
| 2026/2/5 | 1.1772 | 1.1772 | -1.341% | |
| 2026/2/4 | 1.1932 | 1.1932 | -0.351% | |
| 2026/2/3 | 1.1974 | 1.1974 | 0.817% | |
| 2026/2/2 | 1.1877 | 1.1877 | -2.359% | |
| 2026/1/30 | 1.2164 | 1.2164 | -2.053% | |
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