基金经理：刘克飞
| 单位净值:1.0947 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.0947 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信港股通精选混合A(011969)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.0947 | 1.0947 | -0.662% | |
| 2026/4/10 | 1.102 | 1.102 | 1.287% | |
| 2026/4/9 | 1.088 | 1.088 | 0.055% | |
| 2026/4/8 | 1.0874 | 1.0874 | 3.286% | |
| 2026/4/7 | 1.0528 | 1.0528 | -0.114% | |
| 2026/4/3 | 1.054 | 1.054 | -0.265% | |
| 2026/4/2 | 1.0568 | 1.0568 | -1.197% | |
| 2026/4/1 | 1.0696 | 1.0696 | 2.393% | |
| 2026/3/31 | 1.0446 | 1.0446 | -0.694% | |
| 2026/3/30 | 1.0519 | 1.0519 | -0.52% | |
| 2026/3/27 | 1.0574 | 1.0574 | 0.523% | |
| 2026/3/26 | 1.0519 | 1.0519 | -2.122% | |
| 2026/3/25 | 1.0747 | 1.0747 | 0.112% | |
| 2026/3/24 | 1.0735 | 1.0735 | 2.659% | |
| 2026/3/23 | 1.0457 | 1.0457 | -3.122% | |
| 2026/3/20 | 1.0794 | 1.0794 | -0.79% | |
| 2026/3/19 | 1.088 | 1.088 | -3.082% | |
| 2026/3/18 | 1.1226 | 1.1226 | 0.754% | |
| 2026/3/17 | 1.1142 | 1.1142 | -1.004% | |
| 2026/3/16 | 1.1255 | 1.1255 | 0.752% | |
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