大成全球美元债债券(QDII)C美元(011941)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
0.1398 |
0.1421 |
0% |
2024/3/26 |
0.1398 |
0.1421 |
0.143% |
2024/3/25 |
0.1396 |
0.1419 |
0.072% |
2024/3/22 |
0.1395 |
0.1418 |
-0.57% |
2024/3/21 |
0.1403 |
0.1426 |
0.214% |
2024/3/20 |
0.14 |
0.1423 |
0.143% |
2024/3/19 |
0.1398 |
0.1421 |
0% |
2024/3/18 |
0.1398 |
0.1421 |
0% |
2024/3/15 |
0.1398 |
0.1421 |
-0.285% |
2024/3/14 |
0.1402 |
0.1425 |
-0.214% |
2024/3/13 |
0.1405 |
0.1428 |
-0.425% |
2024/3/12 |
0.1411 |
0.1434 |
0% |
2024/3/11 |
0.1411 |
0.1434 |
0.071% |
2024/3/8 |
0.141 |
0.1433 |
0.213% |
2024/3/7 |
0.1407 |
0.143 |
0.214% |
2024/3/6 |
0.1404 |
0.1427 |
0.214% |
2024/3/5 |
0.1401 |
0.1424 |
0.143% |
2024/3/4 |
0.1399 |
0.1422 |
0% |
2024/3/1 |
0.1399 |
0.1422 |
0.359% |
2024/2/29 |
0.1394 |
0.1417 |
0.144% |
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