基金经理：彭振中
| 单位净值:0.1395 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.1418 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成全球美元债债券(QDII)A美元(011940)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/21 | 0.1395 | 0.1418 | -0.143% | |
| 2023/9/20 | 0.1397 | 0.142 | -0.072% | |
| 2023/9/19 | 0.1398 | 0.1421 | 0% | |
| 2023/9/18 | 0.1398 | 0.1421 | -0.071% | |
| 2023/9/15 | 0.1399 | 0.1422 | 0.072% | |
| 2023/9/14 | 0.1398 | 0.1421 | 0% | |
| 2023/9/13 | 0.1398 | 0.1421 | 0.215% | |
| 2023/9/12 | 0.1395 | 0.1418 | 0.072% | |
| 2023/9/11 | 0.1394 | 0.1417 | 0.505% | |
| 2023/9/8 | 0.1387 | 0.141 | -0.216% | |
| 2023/9/7 | 0.139 | 0.1413 | -0.287% | |
| 2023/9/6 | 0.1394 | 0.1417 | -0.072% | |
| 2023/9/5 | 0.1395 | 0.1418 | -0.428% | |
| 2023/9/4 | 0.1401 | 0.1424 | 0% | |
| 2023/9/1 | 0.1401 | 0.1424 | 0.358% | |
| 2023/8/31 | 0.1396 | 0.1419 | 0.072% | |
| 2023/8/30 | 0.1395 | 0.1418 | 0.144% | |
| 2023/8/29 | 0.1393 | 0.1416 | -0.072% | |
| 2023/8/28 | 0.1394 | 0.1417 | -0.072% | |
| 2023/8/25 | 0.1395 | 0.1418 | -0.215% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。