基金经理：王鑫晨
| 单位净值:0.6730 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:0.6730 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 0.673 | 0.673 | 0.9% | |
| 2026/8/14 | 0.667 | 0.667 | -1.068% | |
| 2026/8/13 | 0.6742 | 0.6742 | -1.562% | |
| 2026/8/12 | 0.6849 | 0.6849 | -1.581% | |
| 2026/8/11 | 0.6959 | 0.6959 | -1.584% | |
| 2026/8/10 | 0.7071 | 0.7071 | 1.202% | |
| 2026/8/7 | 0.6987 | 0.6987 | 0.258% | |
| 2026/8/6 | 0.6969 | 0.6969 | -1.831% | |
| 2026/8/5 | 0.7099 | 0.7099 | 0.141% | |
| 2026/8/4 | 0.7089 | 0.7089 | 0.639% | |
| 2026/8/3 | 0.7044 | 0.7044 | 1.924% | |
| 2026/7/31 | 0.6911 | 0.6911 | 0.964% | |
| 2026/7/30 | 0.6845 | 0.6845 | -0.998% | |
| 2026/7/29 | 0.6914 | 0.6914 | 2.278% | |
| 2026/7/28 | 0.676 | 0.676 | 0.565% | |
| 2026/7/27 | 0.6722 | 0.6722 | 1.741% | |
| 2026/7/24 | 0.6607 | 0.6607 | -1.52% | |
| 2026/7/23 | 0.6709 | 0.6709 | 0.645% | |
| 2026/7/22 | 0.6666 | 0.6666 | -3.012% | |
| 2026/7/21 | 0.6873 | 0.6873 | 1.074% | |
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