基金经理：毕天宇
| 单位净值:0.9926 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.9926 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国均衡成长三年持有期混合C(011922)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 0.9871 | 0.9871 | -0.554% | |
| 2026/1/16 | 0.9926 | 0.9926 | 0.567% | |
| 2026/1/15 | 0.987 | 0.987 | -0.384% | |
| 2026/1/14 | 0.9908 | 0.9908 | 0.141% | |
| 2026/1/13 | 0.9894 | 0.9894 | -0.383% | |
| 2026/1/12 | 0.9932 | 0.9932 | 0.06% | |
| 2026/1/9 | 0.9926 | 0.9926 | 2.235% | |
| 2026/1/8 | 0.9709 | 0.9709 | -1.291% | |
| 2026/1/7 | 0.9836 | 0.9836 | 1.98% | |
| 2026/1/6 | 0.9645 | 0.9645 | 0.594% | |
| 2026/1/5 | 0.9588 | 0.9588 | 4.138% | |
| 2025/12/31 | 0.9207 | 0.9207 | -0.936% | |
| 2025/12/30 | 0.9294 | 0.9294 | -0.15% | |
| 2025/12/29 | 0.9308 | 0.9308 | -0.439% | |
| 2025/12/26 | 0.9349 | 0.9349 | 0.268% | |
| 2025/12/25 | 0.9324 | 0.9324 | -0.043% | |
| 2025/12/24 | 0.9328 | 0.9328 | 0.474% | |
| 2025/12/23 | 0.9284 | 0.9284 | -0.397% | |
| 2025/12/22 | 0.9321 | 0.9321 | 1.008% | |
| 2025/12/19 | 0.9228 | 0.9228 | 1.273% | |
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