基金经理：王浩聿
| 单位净值:1.0316 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.0316 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.0316 | 1.0316 | -0.951% | |
| 2026/2/5 | 1.0415 | 1.0415 | -2.881% | |
| 2026/2/4 | 1.0724 | 1.0724 | -3.204% | |
| 2026/2/3 | 1.1079 | 1.1079 | 1.838% | |
| 2026/2/2 | 1.0879 | 1.0879 | -2.866% | |
| 2026/1/30 | 1.12 | 1.12 | 3.359% | |
| 2026/1/29 | 1.0836 | 1.0836 | -1.981% | |
| 2026/1/28 | 1.1055 | 1.1055 | 0.72% | |
| 2026/1/27 | 1.0976 | 1.0976 | 2.849% | |
| 2026/1/26 | 1.0672 | 1.0672 | 0.066% | |
| 2026/1/23 | 1.0665 | 1.0665 | -3.745% | |
| 2026/1/22 | 1.108 | 1.108 | 2.726% | |
| 2026/1/21 | 1.0786 | 1.0786 | 1.87% | |
| 2026/1/20 | 1.0588 | 1.0588 | -3.447% | |
| 2026/1/19 | 1.0966 | 1.0966 | -1.234% | |
| 2026/1/16 | 1.1103 | 1.1103 | 1.166% | |
| 2026/1/15 | 1.0975 | 1.0975 | 2.955% | |
| 2026/1/14 | 1.066 | 1.066 | 1.747% | |
| 2026/1/13 | 1.0477 | 1.0477 | -3.107% | |
| 2026/1/12 | 1.0813 | 1.0813 | -0.916% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。