基金经理：王浩聿
| 单位净值:0.5905 | 净值增长率:2.62% | 累计净值:0.5905 | 截止日期:2025/1/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 0.5905 | 0.5905 | 2.624% | |
| 2025/1/23 | 0.5754 | 0.5754 | -3.001% | |
| 2025/1/22 | 0.5932 | 0.5932 | 1.523% | |
| 2025/1/21 | 0.5843 | 0.5843 | 2.527% | |
| 2025/1/20 | 0.5699 | 0.5699 | 1.46% | |
| 2025/1/17 | 0.5617 | 0.5617 | 0.808% | |
| 2025/1/16 | 0.5572 | 0.5572 | -1.363% | |
| 2025/1/15 | 0.5649 | 0.5649 | -0.546% | |
| 2025/1/14 | 0.568 | 0.568 | 3.744% | |
| 2025/1/13 | 0.5475 | 0.5475 | 0.33% | |
| 2025/1/10 | 0.5457 | 0.5457 | -0.998% | |
| 2025/1/9 | 0.5512 | 0.5512 | -0.271% | |
| 2025/1/8 | 0.5527 | 0.5527 | 0.199% | |
| 2025/1/7 | 0.5516 | 0.5516 | 3.548% | |
| 2025/1/6 | 0.5327 | 0.5327 | -0.523% | |
| 2025/1/3 | 0.5355 | 0.5355 | -3.112% | |
| 2025/1/2 | 0.5527 | 0.5527 | -2.831% | |
| 2024/12/31 | 0.5688 | 0.5688 | -2.285% | |
| 2024/12/30 | 0.5821 | 0.5821 | 0.884% | |
| 2024/12/27 | 0.577 | 0.577 | -1.771% | |
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