基金经理：王景
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商蓝筹精选股票A(011882)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 1.0951 | 1.0951 | 2.384% | |
| 2026/5/8 | 1.0696 | 1.0696 | -1.146% | |
| 2026/5/7 | 1.082 | 1.082 | 1.787% | |
| 2026/5/6 | 1.063 | 1.063 | 3.748% | |
| 2026/4/30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.648% | |
| 2026/4/29 | 1.018 | 1.018 | 0.902% | |
| 2026/4/28 | 1.0089 | 1.0089 | -1.108% | |
| 2026/4/27 | 1.0202 | 1.0202 | 1.563% | |
| 2026/4/24 | 1.0045 | 1.0045 | 0.671% | |
| 2026/4/23 | 0.9978 | 0.9978 | -1.267% | |
| 2026/4/22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.338% | |
| 2026/4/21 | 1.0072 | 1.0072 | 0.249% | |
| 2026/4/20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.239% | |
| 2026/4/17 | 1.0023 | 1.0023 | -0.684% | |
| 2026/4/16 | 1.0092 | 1.0092 | 1.765% | |
| 2026/4/15 | 0.9917 | 0.9917 | -0.611% | |
| 2026/4/14 | 0.9978 | 0.9978 | 1.186% | |
| 2026/4/13 | 0.9861 | 0.9861 | -0.081% | |
| 2026/4/10 | 0.9869 | 0.9869 | 1.221% | |
| 2026/4/9 | 0.975 | 0.975 | -0.266% | |
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