基金经理：王景
| 单位净值:0.9797 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:0.9797 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商蓝筹精选股票A(011882)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 0.9797 | 0.9797 | -1.2% | |
| 2026/3/12 | 0.9916 | 0.9916 | -0.442% | |
| 2026/3/11 | 0.996 | 0.996 | 0.05% | |
| 2026/3/10 | 0.9955 | 0.9955 | 2.291% | |
| 2026/3/9 | 0.9732 | 0.9732 | -0.896% | |
| 2026/3/6 | 0.982 | 0.982 | 0.204% | |
| 2026/3/5 | 0.98 | 0.98 | 0.174% | |
| 2026/3/4 | 0.9783 | 0.9783 | -0.932% | |
| 2026/3/3 | 0.9875 | 0.9875 | -2.882% | |
| 2026/3/2 | 1.0168 | 1.0168 | -0.596% | |
| 2026/2/27 | 1.0229 | 1.0229 | 0.373% | |
| 2026/2/26 | 1.0191 | 1.0191 | -1.183% | |
| 2026/2/25 | 1.0313 | 1.0313 | 0.634% | |
| 2026/2/24 | 1.0248 | 1.0248 | 1.025% | |
| 2026/2/13 | 1.0144 | 1.0144 | -1.943% | |
| 2026/2/12 | 1.0345 | 1.0345 | 1.521% | |
| 2026/2/11 | 1.019 | 1.019 | -0.41% | |
| 2026/2/10 | 1.0232 | 1.0232 | 0.491% | |
| 2026/2/9 | 1.0182 | 1.0182 | 3.192% | |
| 2026/2/6 | 0.9867 | 0.9867 | -0.263% | |
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