基金经理：乔海英
| 单位净值:0.5813 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.5813 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城医疗健康混合C类(011877)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 0.5813 | 0.5813 | 0.241% | |
| 2025/1/16 | 0.5799 | 0.5799 | -0.034% | |
| 2025/1/15 | 0.5801 | 0.5801 | -1.142% | |
| 2025/1/14 | 0.5868 | 0.5868 | 2.391% | |
| 2025/1/13 | 0.5731 | 0.5731 | 0.614% | |
| 2025/1/10 | 0.5696 | 0.5696 | -0.437% | |
| 2025/1/9 | 0.5721 | 0.5721 | 0.052% | |
| 2025/1/8 | 0.5718 | 0.5718 | -0.97% | |
| 2025/1/7 | 0.5774 | 0.5774 | -0.978% | |
| 2025/1/6 | 0.5831 | 0.5831 | -0.137% | |
| 2025/1/3 | 0.5839 | 0.5839 | -0.307% | |
| 2025/1/2 | 0.5857 | 0.5857 | -1.778% | |
| 2024/12/31 | 0.5963 | 0.5963 | -0.666% | |
| 2024/12/30 | 0.6003 | 0.6003 | -0.842% | |
| 2024/12/27 | 0.6054 | 0.6054 | 0.816% | |
| 2024/12/26 | 0.6005 | 0.6005 | -0.249% | |
| 2024/12/25 | 0.602 | 0.602 | -0.578% | |
| 2024/12/24 | 0.6055 | 0.6055 | 1.018% | |
| 2024/12/23 | 0.5994 | 0.5994 | -1.187% | |
| 2024/12/20 | 0.6066 | 0.6066 | 0.281% | |
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