基金经理：谢玮
| 单位净值:0.9593 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9593 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投远见回报C(011869)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 0.9593 | 0.9593 | -0.332% | |
| 2026/2/5 | 0.9625 | 0.9625 | -1.059% | |
| 2026/2/4 | 0.9728 | 0.9728 | 0.278% | |
| 2026/2/3 | 0.9701 | 0.9701 | 2.364% | |
| 2026/2/2 | 0.9477 | 0.9477 | -3.237% | |
| 2026/1/30 | 0.9794 | 0.9794 | -1.439% | |
| 2026/1/29 | 0.9937 | 0.9937 | -0.7% | |
| 2026/1/28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
| 2026/1/27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.472% | |
| 2026/1/26 | 0.9955 | 0.9955 | -1.795% | |
| 2026/1/23 | 1.0137 | 1.0137 | 1.736% | |
| 2026/1/22 | 0.9964 | 0.9964 | 0.586% | |
| 2026/1/21 | 0.9906 | 0.9906 | 0.569% | |
| 2026/1/20 | 0.985 | 0.985 | -1.035% | |
| 2026/1/19 | 0.9953 | 0.9953 | 0.515% | |
| 2026/1/16 | 0.9902 | 0.9902 | 0.111% | |
| 2026/1/15 | 0.9891 | 0.9891 | -0.503% | |
| 2026/1/14 | 0.9941 | 0.9941 | -0.01% | |
| 2026/1/13 | 0.9942 | 0.9942 | -1.691% | |
| 2026/1/12 | 1.0113 | 1.0113 | 1.781% | |
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