基金经理：谢玮
| 单位净值:0.7198 | 净值增长率:12.15% | 累计净值:0.7198 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投远见回报C(011869)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.7198 | 0.7198 | 12.153% | |
| 2024/9/27 | 0.6418 | 0.6418 | 6.311% | |
| 2024/9/26 | 0.6037 | 0.6037 | 2.862% | |
| 2024/9/25 | 0.5869 | 0.5869 | 0.017% | |
| 2024/9/24 | 0.5868 | 0.5868 | 4.339% | |
| 2024/9/23 | 0.5624 | 0.5624 | -0.899% | |
| 2024/9/20 | 0.5675 | 0.5675 | -0.526% | |
| 2024/9/19 | 0.5705 | 0.5705 | -0.488% | |
| 2024/9/18 | 0.5733 | 0.5733 | -1.342% | |
| 2024/9/13 | 0.5811 | 0.5811 | 0% | |
| 2024/9/12 | 0.5811 | 0.5811 | -1.257% | |
| 2024/9/11 | 0.5885 | 0.5885 | -0.051% | |
| 2024/9/10 | 0.5888 | 0.5888 | 0.102% | |
| 2024/9/9 | 0.5882 | 0.5882 | -0.474% | |
| 2024/9/6 | 0.591 | 0.591 | -2.362% | |
| 2024/9/5 | 0.6053 | 0.6053 | 0.165% | |
| 2024/9/4 | 0.6043 | 0.6043 | -1.242% | |
| 2024/9/3 | 0.6119 | 0.6119 | 0.526% | |
| 2024/9/2 | 0.6087 | 0.6087 | -2.81% | |
| 2024/8/30 | 0.6263 | 0.6263 | 3.061% | |
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