基金经理：张韡
| 单位净值:1.3931 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.3931 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富健康生活一年持有混合C(011827)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.3931 | 1.3931 | -0.868% | |
| 2026/2/12 | 1.4053 | 1.4053 | -1.562% | |
| 2026/2/11 | 1.4276 | 1.4276 | -0.007% | |
| 2026/2/10 | 1.4277 | 1.4277 | 3.382% | |
| 2026/2/9 | 1.381 | 1.381 | 1.217% | |
| 2026/2/6 | 1.3644 | 1.3644 | -0.219% | |
| 2026/2/5 | 1.3674 | 1.3674 | 0.213% | |
| 2026/2/4 | 1.3645 | 1.3645 | 0.984% | |
| 2026/2/3 | 1.3512 | 1.3512 | 0.528% | |
| 2026/2/2 | 1.3441 | 1.3441 | -2.806% | |
| 2026/1/30 | 1.3829 | 1.3829 | -1.629% | |
| 2026/1/29 | 1.4058 | 1.4058 | -0.944% | |
| 2026/1/28 | 1.4192 | 1.4192 | 1.292% | |
| 2026/1/27 | 1.4011 | 1.4011 | 0.77% | |
| 2026/1/26 | 1.3904 | 1.3904 | -2.057% | |
| 2026/1/23 | 1.4196 | 1.4196 | 1.291% | |
| 2026/1/22 | 1.4015 | 1.4015 | -2.403% | |
| 2026/1/21 | 1.436 | 1.436 | -0.54% | |
| 2026/1/20 | 1.4438 | 1.4438 | -1.177% | |
| 2026/1/19 | 1.461 | 1.461 | -2.775% | |
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