基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:0.9278 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9278 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银安睿混合A(011731)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/27 | 0.9278 | 0.9278 | 0.032% | |
| 2023/11/24 | 0.9275 | 0.9275 | -0.108% | |
| 2023/11/23 | 0.9285 | 0.9285 | 0.151% | |
| 2023/11/22 | 0.9271 | 0.9271 | -0.215% | |
| 2023/11/21 | 0.9291 | 0.9291 | -0.054% | |
| 2023/11/20 | 0.9296 | 0.9296 | 0.129% | |
| 2023/11/17 | 0.9284 | 0.9284 | 0.054% | |
| 2023/11/16 | 0.9279 | 0.9279 | -0.151% | |
| 2023/11/15 | 0.9293 | 0.9293 | 0.14% | |
| 2023/11/14 | 0.928 | 0.928 | 0.065% | |
| 2023/11/13 | 0.9274 | 0.9274 | 0.065% | |
| 2023/11/10 | 0.9268 | 0.9268 | -0.022% | |
| 2023/11/9 | 0.927 | 0.927 | 0% | |
| 2023/11/8 | 0.927 | 0.927 | -0.119% | |
| 2023/11/7 | 0.9281 | 0.9281 | -0.022% | |
| 2023/11/6 | 0.9283 | 0.9283 | 0.173% | |
| 2023/11/3 | 0.9267 | 0.9267 | 0.097% | |
| 2023/11/2 | 0.9258 | 0.9258 | -0.162% | |
| 2023/11/1 | 0.9273 | 0.9273 | -0.022% | |
| 2023/10/31 | 0.9275 | 0.9275 | -0.097% | |
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