基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0283 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1683 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银盛华一年定开债券(011719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.0283 | 1.1683 | 0.01% | |
| 2026/9/30 | 1.0282 | 1.1682 | -0.039% | |
| 2026/9/29 | 1.0286 | 1.1686 | 0.039% | |
| 2026/9/28 | 1.0282 | 1.1682 | 0.01% | |
| 2026/9/24 | 1.0281 | 1.1681 | 0.029% | |
| 2026/9/23 | 1.0278 | 1.1678 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0278 | 1.1678 | 0% | |
| 2026/9/21 | 1.0278 | 1.1678 | 0.029% | |
| 2026/9/18 | 1.0275 | 1.1675 | 0.019% | |
| 2026/9/17 | 1.0273 | 1.1673 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.0273 | 1.1673 | 0.019% | |
| 2026/9/15 | 1.0271 | 1.1671 | 0.01% | |
| 2026/9/14 | 1.027 | 1.167 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.027 | 1.167 | 0.01% | |
| 2026/9/10 | 1.0269 | 1.1669 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0269 | 1.1669 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0269 | 1.1669 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.0269 | 1.1669 | 0.01% | |
| 2026/9/4 | 1.0268 | 1.1668 | 0.01% | |
| 2026/9/3 | 1.0267 | 1.1667 | 0.01% | |
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