基金经理：凌亚亮
| 单位净值:0.7965 | 净值增长率:-3.02% | 净值增长率:-3.02% | 累计净值:0.7965 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银均衡优选6个月持有期混合A(011717)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 0.7965 | 0.7965 | -3.02% | |
| 2026/10/9 | 0.8213 | 0.8213 | 0.959% | |
| 2026/10/8 | 0.8135 | 0.8135 | -4.44% | |
| 2026/9/30 | 0.8513 | 0.8513 | -0.351% | |
| 2026/9/29 | 0.8543 | 0.8543 | 0.826% | |
| 2026/9/28 | 0.8473 | 0.8473 | -5.52% | |
| 2026/9/24 | 0.8968 | 0.8968 | -3.258% | |
| 2026/9/23 | 0.927 | 0.927 | -0.579% | |
| 2026/9/22 | 0.9324 | 0.9324 | -1.677% | |
| 2026/9/21 | 0.9483 | 0.9483 | -1.68% | |
| 2026/9/18 | 0.9645 | 0.9645 | 2.65% | |
| 2026/9/17 | 0.9396 | 0.9396 | -1.798% | |
| 2026/9/16 | 0.9568 | 0.9568 | 4.057% | |
| 2026/9/15 | 0.9195 | 0.9195 | -0.347% | |
| 2026/9/14 | 0.9227 | 0.9227 | -2.038% | |
| 2026/9/11 | 0.9419 | 0.9419 | -0.212% | |
| 2026/9/10 | 0.9439 | 0.9439 | -0.6% | |
| 2026/9/9 | 0.9496 | 0.9496 | 0.625% | |
| 2026/9/8 | 0.9437 | 0.9437 | 0% | |
| 2026/9/7 | 0.9437 | 0.9437 | 2.934% | |
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