基金经理：许文星
| 单位净值:0.7022 | 净值增长率:3.25% | 累计净值:0.7022 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧睿泽混合C(011711)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/17 | 0.7114 | 0.7114 | 1.31% | |
| 2025/3/14 | 0.7022 | 0.7022 | 3.25% | |
| 2025/3/13 | 0.6801 | 0.6801 | 0.133% | |
| 2025/3/12 | 0.6792 | 0.6792 | 0.369% | |
| 2025/3/11 | 0.6767 | 0.6767 | 0.192% | |
| 2025/3/10 | 0.6754 | 0.6754 | 0.566% | |
| 2025/3/7 | 0.6716 | 0.6716 | -0.504% | |
| 2025/3/6 | 0.675 | 0.675 | 1.55% | |
| 2025/3/5 | 0.6647 | 0.6647 | 0.196% | |
| 2025/3/4 | 0.6634 | 0.6634 | -0.015% | |
| 2025/3/3 | 0.6635 | 0.6635 | -0.525% | |
| 2025/2/28 | 0.667 | 0.667 | -0.552% | |
| 2025/2/27 | 0.6707 | 0.6707 | 2.397% | |
| 2025/2/26 | 0.655 | 0.655 | 0.723% | |
| 2025/2/25 | 0.6503 | 0.6503 | -1.559% | |
| 2025/2/24 | 0.6606 | 0.6606 | 0.487% | |
| 2025/2/21 | 0.6574 | 0.6574 | 0.229% | |
| 2025/2/20 | 0.6559 | 0.6559 | 1.454% | |
| 2025/2/19 | 0.6465 | 0.6465 | 0.279% | |
| 2025/2/18 | 0.6447 | 0.6447 | -2.466% | |
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