基金经理：许文星
| 单位净值:0.7221 | 净值增长率:3.26% | 累计净值:0.7221 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧睿泽混合A(011710)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 0.7221 | 0.7221 | 3.26% | |
| 2025/3/13 | 0.6993 | 0.6993 | 0.129% | |
| 2025/3/12 | 0.6984 | 0.6984 | 0.374% | |
| 2025/3/11 | 0.6958 | 0.6958 | 0.202% | |
| 2025/3/10 | 0.6944 | 0.6944 | 0.565% | |
| 2025/3/7 | 0.6905 | 0.6905 | -0.504% | |
| 2025/3/6 | 0.694 | 0.694 | 1.551% | |
| 2025/3/5 | 0.6834 | 0.6834 | 0.205% | |
| 2025/3/4 | 0.682 | 0.682 | -0.015% | |
| 2025/3/3 | 0.6821 | 0.6821 | -0.525% | |
| 2025/2/28 | 0.6857 | 0.6857 | -0.551% | |
| 2025/2/27 | 0.6895 | 0.6895 | 2.391% | |
| 2025/2/26 | 0.6734 | 0.6734 | 0.733% | |
| 2025/2/25 | 0.6685 | 0.6685 | -1.561% | |
| 2025/2/24 | 0.6791 | 0.6791 | 0.503% | |
| 2025/2/21 | 0.6757 | 0.6757 | 0.222% | |
| 2025/2/20 | 0.6742 | 0.6742 | 1.46% | |
| 2025/2/19 | 0.6645 | 0.6645 | 0.287% | |
| 2025/2/18 | 0.6626 | 0.6626 | -2.458% | |
| 2025/2/17 | 0.6793 | 0.6793 | -0.25% | |
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