基金经理：周健
| 单位净值:3.0158 | 净值增长率:2.76% | 累计净值:3.0158 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴配置优化混合C(011707)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 3.0158 | 3.0158 | 2.763% | |
| 2026/9/15 | 2.9347 | 2.9347 | -0.404% | |
| 2026/9/14 | 2.9466 | 2.9466 | -2.002% | |
| 2026/9/11 | 3.0068 | 3.0068 | -0.753% | |
| 2026/9/10 | 3.0296 | 3.0296 | -0.303% | |
| 2026/9/9 | 3.0388 | 3.0388 | 0.589% | |
| 2026/9/8 | 3.021 | 3.021 | -0.159% | |
| 2026/9/7 | 3.0258 | 3.0258 | 3.567% | |
| 2026/9/4 | 2.9216 | 2.9216 | -1.351% | |
| 2026/9/3 | 2.9616 | 2.9616 | -0.293% | |
| 2026/9/2 | 2.9703 | 2.9703 | -2.112% | |
| 2026/9/1 | 3.0344 | 3.0344 | -2.047% | |
| 2026/8/31 | 3.0978 | 3.0978 | -0.071% | |
| 2026/8/28 | 3.1 | 3.1 | -1.261% | |
| 2026/8/27 | 3.1396 | 3.1396 | 2.194% | |
| 2026/8/26 | 3.0722 | 3.0722 | 0.999% | |
| 2026/8/25 | 3.0418 | 3.0418 | -1.243% | |
| 2026/8/24 | 3.0801 | 3.0801 | -2.86% | |
| 2026/8/21 | 3.1708 | 3.1708 | 2.323% | |
| 2026/8/20 | 3.0988 | 3.0988 | 0.692% | |
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