基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.2380 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:0.2380 | 截止日期:2023/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/6 | 0.238 | 0.238 | 0% | |
| 2023/6/5 | 0.238 | 0.238 | -0.833% | |
| 2023/6/2 | 0.24 | 0.24 | 2.128% | |
| 2023/6/1 | 0.235 | 0.235 | 0.858% | |
| 2023/5/31 | 0.233 | 0.233 | -0.851% | |
| 2023/5/30 | 0.235 | 0.235 | -0.424% | |
| 2023/5/26 | 0.236 | 0.236 | 1.288% | |
| 2023/5/25 | 0.233 | 0.233 | 0% | |
| 2023/5/24 | 0.233 | 0.233 | -0.851% | |
| 2023/5/23 | 0.235 | 0.235 | -0.844% | |
| 2023/5/22 | 0.237 | 0.237 | -0.42% | |
| 2023/5/19 | 0.238 | 0.238 | 0% | |
| 2023/5/18 | 0.238 | 0.238 | 0% | |
| 2023/5/17 | 0.238 | 0.238 | 0.847% | |
| 2023/5/16 | 0.236 | 0.236 | -0.84% | |
| 2023/5/15 | 0.238 | 0.238 | 0.422% | |
| 2023/5/12 | 0.237 | 0.237 | -0.42% | |
| 2023/5/11 | 0.238 | 0.238 | 0% | |
| 2023/5/10 | 0.238 | 0.238 | -0.418% | |
| 2023/5/9 | 0.239 | 0.239 | -0.417% | |
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