长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/6/6 |
0.238 |
0.238 |
0% |
2023/6/5 |
0.238 |
0.238 |
-0.833% |
2023/6/2 |
0.24 |
0.24 |
2.128% |
2023/6/1 |
0.235 |
0.235 |
0.858% |
2023/5/31 |
0.233 |
0.233 |
-0.851% |
2023/5/30 |
0.235 |
0.235 |
-0.424% |
2023/5/26 |
0.236 |
0.236 |
1.288% |
2023/5/25 |
0.233 |
0.233 |
0% |
2023/5/24 |
0.233 |
0.233 |
-0.851% |
2023/5/23 |
0.235 |
0.235 |
-0.844% |
2023/5/22 |
0.237 |
0.237 |
-0.42% |
2023/5/19 |
0.238 |
0.238 |
0% |
2023/5/18 |
0.238 |
0.238 |
0% |
2023/5/17 |
0.238 |
0.238 |
0.847% |
2023/5/16 |
0.236 |
0.236 |
-0.84% |
2023/5/15 |
0.238 |
0.238 |
0.422% |
2023/5/12 |
0.237 |
0.237 |
-0.42% |
2023/5/11 |
0.238 |
0.238 |
0% |
2023/5/10 |
0.238 |
0.238 |
-0.418% |
2023/5/9 |
0.239 |
0.239 |
-0.417% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。