基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.2970 | 累计净值:0.2970 | 截止日期:2025/1/16 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/16 | 0.297 | 0.297 | 0% | |
| 2025/1/15 | 0.297 | 0.297 | 1.365% | |
| 2025/1/14 | 0.293 | 0.293 | 0.342% | |
| 2025/1/13 | 0.292 | 0.292 | 0.69% | |
| 2025/1/10 | 0.29 | 0.29 | -1.361% | |
| 2025/1/9 | 0.294 | 0.294 | 0% | |
| 2025/1/8 | 0.294 | 0.294 | 0% | |
| 2025/1/7 | 0.294 | 0.294 | -0.676% | |
| 2025/1/6 | 0.296 | 0.296 | 0% | |
| 2025/1/3 | 0.296 | 0.296 | 0.68% | |
| 2025/1/2 | 0.294 | 0.294 | -0.339% | |
| 2024/12/31 | 0.295 | 0.295 | 0.34% | |
| 2024/12/30 | 0.294 | 0.294 | -1.342% | |
| 2024/12/27 | 0.298 | 0.298 | -0.667% | |
| 2024/12/26 | 0.3 | 0.3 | 0% | |
| 2024/12/25 | 0.3 | 0.3 | 0% | |
| 2024/12/24 | 0.3 | 0.3 | 1.01% | |
| 2024/12/23 | 0.297 | 0.297 | 0.338% | |
| 2024/12/20 | 0.296 | 0.296 | 1.024% | |
| 2024/12/19 | 0.293 | 0.293 | 0% | |
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