基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.3440 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.3440 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/16 | 0.344 | 0.344 | 0.292% | |
| 2026/4/15 | 0.343 | 0.343 | 0.292% | |
| 2026/4/14 | 0.342 | 0.342 | 0.588% | |
| 2026/4/13 | 0.34 | 0.34 | 1.19% | |
| 2026/4/10 | 0.336 | 0.336 | -0.592% | |
| 2026/4/9 | 0.338 | 0.338 | 0.595% | |
| 2026/4/8 | 0.336 | 0.336 | 2.128% | |
| 2026/4/7 | 0.329 | 0.329 | 0.305% | |
| 2026/4/3 | 0.328 | 0.328 | 0% | |
| 2026/4/2 | 0.328 | 0.328 | 0.306% | |
| 2026/4/1 | 0.327 | 0.327 | 0.615% | |
| 2026/3/31 | 0.325 | 0.325 | 1.881% | |
| 2026/3/30 | 0.319 | 0.319 | -0.313% | |
| 2026/3/27 | 0.32 | 0.32 | -1.235% | |
| 2026/3/26 | 0.324 | 0.324 | -1.52% | |
| 2026/3/25 | 0.329 | 0.329 | 0.305% | |
| 2026/3/24 | 0.328 | 0.328 | 0% | |
| 2026/3/23 | 0.328 | 0.328 | 0.613% | |
| 2026/3/20 | 0.326 | 0.326 | -1.212% | |
| 2026/3/19 | 0.33 | 0.33 | 0% | |
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