长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/3/30 |
0.241 |
0.241 |
0.417% |
2023/3/29 |
0.24 |
0.24 |
1.266% |
2023/3/28 |
0.237 |
0.237 |
0% |
2023/3/27 |
0.237 |
0.237 |
0.424% |
2023/3/24 |
0.236 |
0.236 |
0.426% |
2023/3/23 |
0.235 |
0.235 |
0.427% |
2023/3/22 |
0.234 |
0.234 |
-1.681% |
2023/3/21 |
0.238 |
0.238 |
1.277% |
2023/3/20 |
0.235 |
0.235 |
0.858% |
2023/3/17 |
0.233 |
0.233 |
-1.271% |
2023/3/16 |
0.236 |
0.236 |
1.288% |
2023/3/15 |
0.233 |
0.233 |
-0.851% |
2023/3/14 |
0.235 |
0.235 |
1.293% |
2023/3/13 |
0.232 |
0.232 |
0% |
2023/3/10 |
0.232 |
0.232 |
-1.277% |
2023/3/9 |
0.235 |
0.235 |
-1.674% |
2023/3/8 |
0.239 |
0.239 |
0% |
2023/3/7 |
0.239 |
0.239 |
-1.646% |
2023/3/6 |
0.243 |
0.243 |
0% |
2023/3/3 |
0.243 |
0.243 |
1.25% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。