基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.2410 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.2410 | 截止日期:2023/3/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/30 | 0.241 | 0.241 | 0.417% | |
| 2023/3/29 | 0.24 | 0.24 | 1.266% | |
| 2023/3/28 | 0.237 | 0.237 | 0% | |
| 2023/3/27 | 0.237 | 0.237 | 0.424% | |
| 2023/3/24 | 0.236 | 0.236 | 0.426% | |
| 2023/3/23 | 0.235 | 0.235 | 0.427% | |
| 2023/3/22 | 0.234 | 0.234 | -1.681% | |
| 2023/3/21 | 0.238 | 0.238 | 1.277% | |
| 2023/3/20 | 0.235 | 0.235 | 0.858% | |
| 2023/3/17 | 0.233 | 0.233 | -1.271% | |
| 2023/3/16 | 0.236 | 0.236 | 1.288% | |
| 2023/3/15 | 0.233 | 0.233 | -0.851% | |
| 2023/3/14 | 0.235 | 0.235 | 1.293% | |
| 2023/3/13 | 0.232 | 0.232 | 0% | |
| 2023/3/10 | 0.232 | 0.232 | -1.277% | |
| 2023/3/9 | 0.235 | 0.235 | -1.674% | |
| 2023/3/8 | 0.239 | 0.239 | 0% | |
| 2023/3/7 | 0.239 | 0.239 | -1.646% | |
| 2023/3/6 | 0.243 | 0.243 | 0% | |
| 2023/3/3 | 0.243 | 0.243 | 1.25% | |
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