基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.3640 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.3640 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 0.362 | 0.362 | -0.549% | |
| 2026/5/11 | 0.364 | 0.364 | 0.552% | |
| 2026/5/8 | 0.362 | 0.362 | 1.117% | |
| 2026/5/7 | 0.358 | 0.358 | -0.831% | |
| 2026/5/6 | 0.361 | 0.361 | 2.557% | |
| 2026/4/30 | 0.352 | 0.352 | 1.441% | |
| 2026/4/29 | 0.347 | 0.347 | 0.289% | |
| 2026/4/28 | 0.346 | 0.346 | -0.575% | |
| 2026/4/27 | 0.348 | 0.348 | -0.287% | |
| 2026/4/24 | 0.349 | 0.349 | 0.576% | |
| 2026/4/23 | 0.347 | 0.347 | 0% | |
| 2026/4/22 | 0.347 | 0.347 | 0.58% | |
| 2026/4/21 | 0.345 | 0.345 | -0.576% | |
| 2026/4/20 | 0.347 | 0.347 | 0% | |
| 2026/4/17 | 0.347 | 0.347 | 0.872% | |
| 2026/4/16 | 0.344 | 0.344 | 0.292% | |
| 2026/4/15 | 0.343 | 0.343 | 0.292% | |
| 2026/4/14 | 0.342 | 0.342 | 0.588% | |
| 2026/4/13 | 0.34 | 0.34 | 1.19% | |
| 2026/4/10 | 0.336 | 0.336 | -0.592% | |
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