基金经理：李晗
| 单位净值:1.0360 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2025/1/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信先进装备股票C(011686)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/13 | 1.0433 | 1.0433 | 0.705% | |
| 2025/1/10 | 1.036 | 1.036 | 0.504% | |
| 2025/1/9 | 1.0308 | 1.0308 | 0.527% | |
| 2025/1/8 | 1.0254 | 1.0254 | -0.282% | |
| 2025/1/7 | 1.0283 | 1.0283 | 1.002% | |
| 2025/1/6 | 1.0181 | 1.0181 | -0.789% | |
| 2025/1/3 | 1.0262 | 1.0262 | -1.996% | |
| 2025/1/2 | 1.0471 | 1.0471 | -3.091% | |
| 2024/12/31 | 1.0805 | 1.0805 | -2.137% | |
| 2024/12/30 | 1.1041 | 1.1041 | -0.406% | |
| 2024/12/27 | 1.1086 | 1.1086 | 1.52% | |
| 2024/12/26 | 1.092 | 1.092 | 0.257% | |
| 2024/12/25 | 1.0892 | 1.0892 | -1.153% | |
| 2024/12/24 | 1.1019 | 1.1019 | 1.427% | |
| 2024/12/23 | 1.0864 | 1.0864 | -2.108% | |
| 2024/12/20 | 1.1098 | 1.1098 | 0.69% | |
| 2024/12/19 | 1.1022 | 1.1022 | 0.027% | |
| 2024/12/18 | 1.1019 | 1.1019 | 0.814% | |
| 2024/12/17 | 1.093 | 1.093 | -1.629% | |
| 2024/12/16 | 1.1111 | 1.1111 | -0.918% | |
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