基金经理：李晗
| 单位净值:1.6957 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.6957 | 截止日期:2026/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信先进装备股票C(011686)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.6957 | 1.6957 | -0.212% | |
| 2026/1/20 | 1.6993 | 1.6993 | 0.147% | |
| 2026/1/19 | 1.6968 | 1.6968 | 2.155% | |
| 2026/1/16 | 1.661 | 1.661 | -0.521% | |
| 2026/1/15 | 1.6697 | 1.6697 | -0.873% | |
| 2026/1/14 | 1.6844 | 1.6844 | -0.113% | |
| 2026/1/13 | 1.6863 | 1.6863 | -2.622% | |
| 2026/1/12 | 1.7317 | 1.7317 | 2.528% | |
| 2026/1/9 | 1.689 | 1.689 | 1.041% | |
| 2026/1/8 | 1.6716 | 1.6716 | 2.672% | |
| 2026/1/7 | 1.6281 | 1.6281 | 0.092% | |
| 2026/1/6 | 1.6266 | 1.6266 | 2.923% | |
| 2026/1/5 | 1.5804 | 1.5804 | 1.666% | |
| 2025/12/31 | 1.5545 | 1.5545 | 1.515% | |
| 2025/12/30 | 1.5313 | 1.5313 | -0.687% | |
| 2025/12/29 | 1.5419 | 1.5419 | 1.414% | |
| 2025/12/26 | 1.5204 | 1.5204 | 0.033% | |
| 2025/12/25 | 1.5199 | 1.5199 | 2.185% | |
| 2025/12/24 | 1.4874 | 1.4874 | 1.619% | |
| 2025/12/23 | 1.4637 | 1.4637 | -1.248% | |
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