基金经理：
| 单位净值:0.8213 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.8213 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安养老2045(011684)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 0.8213 | 0.8213 | -0.905% | |
| 2024/4/18 | 0.8288 | 0.8288 | 0.06% | |
| 2024/4/17 | 0.8283 | 0.8283 | 0.364% | |
| 2024/4/16 | 0.8253 | 0.8253 | -1.727% | |
| 2024/4/15 | 0.8398 | 0.8398 | -0.521% | |
| 2024/4/12 | 0.8442 | 0.8442 | 0.237% | |
| 2024/4/11 | 0.8422 | 0.8422 | -0.213% | |
| 2024/4/10 | 0.844 | 0.844 | -0.354% | |
| 2024/4/9 | 0.847 | 0.847 | 0.177% | |
| 2024/4/8 | 0.8455 | 0.8455 | 0% | |
| 2024/4/3 | 0.8455 | 0.8455 | -0.083% | |
| 2024/4/2 | 0.8462 | 0.8462 | -0.094% | |
| 2024/4/1 | 0.847 | 0.847 | 0.024% | |
| 2024/3/29 | 0.8468 | 0.8468 | 0.189% | |
| 2024/3/28 | 0.8452 | 0.8452 | 0% | |
| 2024/3/27 | 0.8452 | 0.8452 | -0.047% | |
| 2024/3/26 | 0.8456 | 0.8456 | 0.059% | |
| 2024/3/25 | 0.8451 | 0.8451 | -0.177% | |
| 2024/3/22 | 0.8466 | 0.8466 | -0.13% | |
| 2024/3/21 | 0.8477 | 0.8477 | 0.581% | |
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