基金经理：许健
| 单位净值:1.1583 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1583 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投双利3个月债A(011671)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.1583 | 1.1583 | -0.069% | |
| 2026/2/12 | 1.1591 | 1.1591 | 0.294% | |
| 2026/2/11 | 1.1557 | 1.1557 | -0.095% | |
| 2026/2/10 | 1.1568 | 1.1568 | 0.035% | |
| 2026/2/9 | 1.1564 | 1.1564 | 0.46% | |
| 2026/2/6 | 1.1511 | 1.1511 | 0.078% | |
| 2026/2/5 | 1.1502 | 1.1502 | -0.113% | |
| 2026/2/4 | 1.1515 | 1.1515 | -0.052% | |
| 2026/2/3 | 1.1521 | 1.1521 | 0.252% | |
| 2026/2/2 | 1.1492 | 1.1492 | -0.605% | |
| 2026/1/30 | 1.1562 | 1.1562 | -0.516% | |
| 2026/1/29 | 1.1622 | 1.1622 | -0.454% | |
| 2026/1/28 | 1.1675 | 1.1675 | 0.612% | |
| 2026/1/27 | 1.1604 | 1.1604 | 0.034% | |
| 2026/1/26 | 1.16 | 1.16 | -0.309% | |
| 2026/1/23 | 1.1636 | 1.1636 | 0.371% | |
| 2026/1/22 | 1.1593 | 1.1593 | -0.052% | |
| 2026/1/21 | 1.1599 | 1.1599 | 0.346% | |
| 2026/1/20 | 1.1559 | 1.1559 | -0.061% | |
| 2026/1/19 | 1.1566 | 1.1566 | 0.156% | |
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