基金经理：许健
| 单位净值:0.9907 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9907 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投双利3个月债A(011671)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.9907 | 0.9907 | -0.061% | |
| 2024/9/5 | 0.9913 | 0.9913 | 0.03% | |
| 2024/9/4 | 0.991 | 0.991 | 0% | |
| 2024/9/3 | 0.991 | 0.991 | -0.03% | |
| 2024/9/2 | 0.9913 | 0.9913 | 0.04% | |
| 2024/8/30 | 0.9909 | 0.9909 | 0.091% | |
| 2024/8/29 | 0.99 | 0.99 | -0.03% | |
| 2024/8/28 | 0.9903 | 0.9903 | 0.152% | |
| 2024/8/27 | 0.9888 | 0.9888 | -0.141% | |
| 2024/8/26 | 0.9902 | 0.9902 | -0.081% | |
| 2024/8/23 | 0.991 | 0.991 | -0.01% | |
| 2024/8/22 | 0.9911 | 0.9911 | 0.01% | |
| 2024/8/21 | 0.991 | 0.991 | -0.04% | |
| 2024/8/20 | 0.9914 | 0.9914 | -0.071% | |
| 2024/8/19 | 0.9921 | 0.9921 | 0.091% | |
| 2024/8/16 | 0.9912 | 0.9912 | -0.121% | |
| 2024/8/15 | 0.9924 | 0.9924 | -0.02% | |
| 2024/8/14 | 0.9926 | 0.9926 | 0.111% | |
| 2024/8/13 | 0.9915 | 0.9915 | 0.121% | |
| 2024/8/12 | 0.9903 | 0.9903 | -0.101% | |
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