基金经理：王祺
| 单位净值:0.7710 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.7710 | 截止日期:2022/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信优质企业混合A(011669)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/30 | 0.771 | 0.771 | -1.04% | |
| 2022/9/29 | 0.7791 | 0.7791 | 0.129% | |
| 2022/9/28 | 0.7781 | 0.7781 | -0.816% | |
| 2022/9/27 | 0.7845 | 0.7845 | 3.332% | |
| 2022/9/26 | 0.7592 | 0.7592 | 1.647% | |
| 2022/9/23 | 0.7469 | 0.7469 | -0.134% | |
| 2022/9/22 | 0.7479 | 0.7479 | -0.625% | |
| 2022/9/21 | 0.7526 | 0.7526 | -1.492% | |
| 2022/9/20 | 0.764 | 0.764 | 1.045% | |
| 2022/9/19 | 0.7561 | 0.7561 | 0.345% | |
| 2022/9/16 | 0.7535 | 0.7535 | -1.799% | |
| 2022/9/15 | 0.7673 | 0.7673 | -0.312% | |
| 2022/9/14 | 0.7697 | 0.7697 | -0.837% | |
| 2022/9/13 | 0.7762 | 0.7762 | 0.168% | |
| 2022/9/9 | 0.7749 | 0.7749 | 1.083% | |
| 2022/9/8 | 0.7666 | 0.7666 | 0.013% | |
| 2022/9/7 | 0.7665 | 0.7665 | -0.558% | |
| 2022/9/6 | 0.7708 | 0.7708 | 1.168% | |
| 2022/9/5 | 0.7619 | 0.7619 | -1.5% | |
| 2022/9/2 | 0.7735 | 0.7735 | -0.948% | |
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