基金经理：安昀
| 单位净值:0.8489 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.8489 | 截止日期:2022/1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信优质企业混合A(011669)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/26 | 0.8489 | 0.8489 | -0.047% | |
| 2022/1/25 | 0.8493 | 0.8493 | -1.94% | |
| 2022/1/24 | 0.8661 | 0.8661 | 0.15% | |
| 2022/1/21 | 0.8648 | 0.8648 | 0.593% | |
| 2022/1/20 | 0.8597 | 0.8597 | 0.738% | |
| 2022/1/19 | 0.8534 | 0.8534 | -0.917% | |
| 2022/1/18 | 0.8613 | 0.8613 | 0.902% | |
| 2022/1/17 | 0.8536 | 0.8536 | 0.258% | |
| 2022/1/14 | 0.8514 | 0.8514 | -1.172% | |
| 2022/1/13 | 0.8615 | 0.8615 | -2.369% | |
| 2022/1/12 | 0.8824 | 0.8824 | 1.32% | |
| 2022/1/11 | 0.8709 | 0.8709 | -1.326% | |
| 2022/1/10 | 0.8826 | 0.8826 | -0.35% | |
| 2022/1/7 | 0.8857 | 0.8857 | -0.884% | |
| 2022/1/6 | 0.8936 | 0.8936 | -1.314% | |
| 2022/1/5 | 0.9055 | 0.9055 | -1.189% | |
| 2022/1/4 | 0.9164 | 0.9164 | -1.989% | |
| 2021/12/31 | 0.935 | 0.935 | -0.754% | |
| 2021/12/30 | 0.9421 | 0.9421 | 0.394% | |
| 2021/12/29 | 0.9384 | 0.9384 | -2.413% | |
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