基金经理：王祺
| 单位净值:0.7206 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.7206 | 截止日期:2022/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信优质企业混合A(011669)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/27 | 0.7206 | 0.7206 | 0.868% | |
| 2022/5/26 | 0.7144 | 0.7144 | -0.112% | |
| 2022/5/25 | 0.7152 | 0.7152 | 0.168% | |
| 2022/5/24 | 0.714 | 0.714 | -2.165% | |
| 2022/5/23 | 0.7298 | 0.7298 | -1.352% | |
| 2022/5/20 | 0.7398 | 0.7398 | 2.821% | |
| 2022/5/19 | 0.7195 | 0.7195 | -0.167% | |
| 2022/5/18 | 0.7207 | 0.7207 | -0.069% | |
| 2022/5/17 | 0.7212 | 0.7212 | 1.164% | |
| 2022/5/16 | 0.7129 | 0.7129 | -0.821% | |
| 2022/5/13 | 0.7188 | 0.7188 | 0.084% | |
| 2022/5/12 | 0.7182 | 0.7182 | 0.504% | |
| 2022/5/11 | 0.7146 | 0.7146 | 2.939% | |
| 2022/5/10 | 0.6942 | 0.6942 | 1.447% | |
| 2022/5/9 | 0.6843 | 0.6843 | -0.74% | |
| 2022/5/6 | 0.6894 | 0.6894 | -3.418% | |
| 2022/5/5 | 0.7138 | 0.7138 | 0.126% | |
| 2022/4/29 | 0.7129 | 0.7129 | 1.495% | |
| 2022/4/28 | 0.7024 | 0.7024 | 1.444% | |
| 2022/4/27 | 0.6924 | 0.6924 | 2.502% | |
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