基金经理：杨瑨
| 单位净值:1.5139 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:1.5139 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.5139 | 1.5139 | -1.803% | |
| 2026/9/29 | 1.5417 | 1.5417 | 0.91% | |
| 2026/9/28 | 1.5278 | 1.5278 | -5.808% | |
| 2026/9/24 | 1.622 | 1.622 | -3.268% | |
| 2026/9/23 | 1.6768 | 1.6768 | 0.101% | |
| 2026/9/22 | 1.6751 | 1.6751 | -0.641% | |
| 2026/9/21 | 1.6859 | 1.6859 | 0.357% | |
| 2026/9/18 | 1.6799 | 1.6799 | 2.377% | |
| 2026/9/17 | 1.6409 | 1.6409 | -0.642% | |
| 2026/9/16 | 1.6515 | 1.6515 | 3.452% | |
| 2026/9/15 | 1.5964 | 1.5964 | 0.942% | |
| 2026/9/14 | 1.5815 | 1.5815 | -2.371% | |
| 2026/9/11 | 1.6199 | 1.6199 | 0.086% | |
| 2026/9/10 | 1.6185 | 1.6185 | -0.541% | |
| 2026/9/9 | 1.6273 | 1.6273 | 0.556% | |
| 2026/9/8 | 1.6183 | 1.6183 | -0.687% | |
| 2026/9/7 | 1.6295 | 1.6295 | 6.42% | |
| 2026/9/4 | 1.5312 | 1.5312 | -2.608% | |
| 2026/9/3 | 1.5722 | 1.5722 | -0.695% | |
| 2026/9/2 | 1.5832 | 1.5832 | -1.677% | |
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