基金经理：刘洋
| 单位净值:1.0786 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.1795 | 截止日期:2024/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘兴益一年定开(011655)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.0786 | 1.1795 | 0.606% | |
| 2024/12/12 | 1.0721 | 1.173 | 0.149% | |
| 2024/12/11 | 1.0705 | 1.1714 | 0.122% | |
| 2024/12/10 | 1.0692 | 1.1701 | 1.011% | |
| 2024/12/9 | 1.0585 | 1.1594 | 0.351% | |
| 2024/12/6 | 1.0548 | 1.1557 | -0.095% | |
| 2024/12/5 | 1.0558 | 1.1567 | 0.114% | |
| 2024/12/4 | 1.0546 | 1.1555 | 0.476% | |
| 2024/12/3 | 1.0496 | 1.1505 | 0.019% | |
| 2024/12/2 | 1.0494 | 1.1503 | 0.565% | |
| 2024/11/29 | 1.0435 | 1.1444 | 0.259% | |
| 2024/11/28 | 1.0408 | 1.1417 | 0.25% | |
| 2024/11/27 | 1.0382 | 1.1391 | 0.058% | |
| 2024/11/26 | 1.0376 | 1.1385 | 0.087% | |
| 2024/11/25 | 1.0367 | 1.1376 | 0.155% | |
| 2024/11/22 | 1.0351 | 1.136 | -0.01% | |
| 2024/11/21 | 1.0352 | 1.1361 | 0.164% | |
| 2024/11/20 | 1.0335 | 1.1344 | -0.039% | |
| 2024/11/19 | 1.0339 | 1.1348 | 0.107% | |
| 2024/11/18 | 1.0328 | 1.1337 | -0.126% | |
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