基金经理：刘洋
| 单位净值:1.0742 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2093 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘兴益一年定开(011655)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 1.0743 | 1.2094 | 0.009% | |
| 2025/12/4 | 1.0742 | 1.2093 | -0.009% | |
| 2025/12/3 | 1.0743 | 1.2094 | 0% | |
| 2025/12/2 | 1.0743 | 1.2094 | 0% | |
| 2025/12/1 | 1.0743 | 1.2094 | 0.019% | |
| 2025/11/28 | 1.0741 | 1.2092 | 0% | |
| 2025/11/27 | 1.0741 | 1.2092 | 0% | |
| 2025/11/26 | 1.0741 | 1.2092 | -0.009% | |
| 2025/11/25 | 1.0742 | 1.2093 | 0% | |
| 2025/11/24 | 1.0742 | 1.2093 | 0.009% | |
| 2025/11/21 | 1.0741 | 1.2092 | 0% | |
| 2025/11/20 | 1.0741 | 1.2092 | 0.009% | |
| 2025/11/19 | 1.074 | 1.2091 | 0% | |
| 2025/11/18 | 1.074 | 1.2091 | 0% | |
| 2025/11/17 | 1.074 | 1.2091 | 0.009% | |
| 2025/11/14 | 1.0739 | 1.209 | 0.009% | |
| 2025/11/13 | 1.0738 | 1.2089 | 0% | |
| 2025/11/12 | 1.0738 | 1.2089 | 0% | |
| 2025/11/11 | 1.0738 | 1.2089 | 0% | |
| 2025/11/10 | 1.0738 | 1.2089 | 0.009% | |
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